臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/01/09 9:08
- 【資料】
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提出理由
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
| 計算期間 | 第189計算期間
自 平成30年 9月21日
至 平成30年10月22日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 25円 |
| 期末純資産総額 | 62,189,938,060円 |
| 期末受益権口数 | 119,965,382,342口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,184円 |
| 期中騰落率 | △1.85% |
| 計算期間 | 第190計算期間
自 平成30年10月23日
至 平成30年11月20日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 25円 |
| 期末純資産総額 | 63,236,479,164円 |
| 期末受益権口数 | 118,810,093,116口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,322円 |
| 期中騰落率 | 3.14% |
| 計算期間 | 第191計算期間
自 平成30年11月21日
至 平成30年12月20日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 25円 |
| 期末純資産総額 | 61,342,643,437円 |
| 期末受益権口数 | 117,197,920,150口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,234円 |
| 期中騰落率 | △1.18% |
