臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/01/09 9:08
【資料】
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提出理由

「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)

計算期間第189計算期間
自 平成30年 9月21日
至 平成30年10月22日
1万口当たり収益分配金25円
期末純資産総額62,189,938,060円
期末受益権口数119,965,382,342口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,184円
期中騰落率△1.85%


計算期間第190計算期間
自 平成30年10月23日
至 平成30年11月20日
1万口当たり収益分配金25円
期末純資産総額63,236,479,164円
期末受益権口数118,810,093,116口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,322円
期中騰落率3.14%


計算期間第191計算期間
自 平成30年11月21日
至 平成30年12月20日
1万口当たり収益分配金25円
期末純資産総額61,342,643,437円
期末受益権口数117,197,920,150口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,234円
期中騰落率△1.18%