金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)

計算期間	第216期計算期間 自 2020年12月22日 至 2021年1月20日	第217期計算期間 自 2021年1月21日 至 2021年2月22日	第218期計算期間 自 2021年2月23日 至 2021年3月22日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	45,225,861,807円	44,996,578,594円	43,621,275,825円
期末受益権口数	85,488,438,938口	83,338,153,668口	81,813,921,633口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,290円	5,399円	5,332円
期中騰落率	1.59%	2.25%	△1.06%