臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)

計算期間	第255期計算期間 自 2024年3月22日 至 2024年4月22日	第256期計算期間 自 2024年4月23日 至 2024年5月20日	第257期計算期間 自 2024年5月21日 至 2024年6月20日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	5円	5円	5円
期末純資産総額	26,942,885,456円	27,896,538,647円	27,374,704,019円
期末受益権口数	48,196,128,501口	47,436,378,578口	45,947,153,143口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,590円	5,881円	5,958円
期中騰落率	△0.87%	5.30%	1.39%