臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/07/03 9:10
【資料】
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提出理由

「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)

計算期間第195計算期間
自 平成31年 3月21日
至 平成31年 4月22日
1万口当たり収益分配金25円
期末純資産総額60,038,181,135円
期末受益権口数113,649,647,891口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,283円
期中騰落率1.76%


計算期間第196計算期間
自 平成31年 4月23日
至 令和 1年 5月20日
1万口当たり収益分配金25円
期末純資産総額57,768,817,022円
期末受益権口数113,794,751,010口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,077円
期中騰落率△3.43%


計算期間第197計算期間
自 令和 1年 5月21日
至 令和 1年 6月20日
1万口当たり収益分配金25円
期末純資産総額56,974,725,414円
期末受益権口数113,608,944,542口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,015円
期中騰落率△0.73%