臨時報告書(内国特定有価証券)

「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

みずほ豪ドル債券ファンド

計算期間	第161計算期間 自 平成29年 3月22日 至 平成29年 4月20日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	121,860,708,808円
期末受益権口数	209,621,976,500口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,813円
期中騰落率	△4.35%

計算期間	第162計算期間 自 平成29年 4月21日 至 平成29年 5月22日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	125,029,273,026円
期末受益権口数	212,832,555,414口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,875円
期中騰落率	1.67%

計算期間	第163計算期間 自 平成29年 5月23日 至 平成29年 6月20日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	129,404,394,408円
期末受益権口数	215,789,665,352口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,997円
期中騰落率	2.67%