金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

みずほ豪ドル債券ファンド

計算期間	第206期計算期間 自 2020年12月22日 至 2021年1月20日	第207期計算期間 自 2021年1月21日 至 2021年2月22日	第208期計算期間 自 2021年2月23日 至 2021年3月22日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	66,712,138,407円	66,385,436,146円	64,611,368,103円
期末受益権口数	123,921,768,327口	120,826,450,219口	119,081,804,973口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,383円	5,494円	5,426円
期中騰落率	1.58%	2.25%	△1.06%