臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/04/03 9:02
- 【資料】
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提出理由
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
みずほ豪ドル債券ファンド
計算期間 | 第158計算期間 自 平成28年12月21日 至 平成29年 1月20日 |
1万口当たり収益分配金 | 60円 |
期末純資産総額 | 119,270,799,312円 |
期末受益権口数 | 191,845,067,579口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,217円 |
期中騰落率 | 2.73% |
計算期間 | 第159計算期間 自 平成29年 1月21日 至 平成29年 2月20日 |
1万口当たり収益分配金 | 60円 |
期末純資産総額 | 120,368,327,435円 |
期末受益権口数 | 196,069,516,309口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,139円 |
期中騰落率 | △0.29% |
計算期間 | 第160計算期間 自 平成29年 2月21日 至 平成29年 3月21日 |
1万口当たり収益分配金 | 60円 |
期末純資産総額 | 122,860,353,971円 |
期末受益権口数 | 200,955,865,969口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,114円 |
期中騰落率 | 0.57% |