臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/04/03 9:10
- 【資料】
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提出理由
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
みずほ豪ドル債券ファンド
計算期間 | 第170計算期間 自 平成29年12月21日 至 平成30年 1月22日 |
1万口当たり収益分配金 | 35円 |
期末純資産総額 | 117,802,170,662円 |
期末受益権口数 | 196,823,217,655口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,985円 |
期中騰落率 | 1.64% |
計算期間 | 第171計算期間 自 平成30年 1月23日 至 平成30年 2月20日 |
1万口当たり収益分配金 | 35円 |
期末純資産総額 | 110,742,131,254円 |
期末受益権口数 | 194,594,935,520口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,691円 |
期中騰落率 | △4.33% |
計算期間 | 第172計算期間 自 平成30年 2月21日 至 平成30年 3月20日 |
1万口当たり収益分配金 | 35円 |
期末純資産総額 | 107,192,168,179円 |
期末受益権口数 | 194,268,146,541口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,518円 |
期中騰落率 | △2.42% |