臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/04/03 9:10
【資料】
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提出理由

「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

みずほ豪ドル債券ファンド

計算期間第170計算期間
自 平成29年12月21日
至 平成30年 1月22日
1万口当たり収益分配金35円
期末純資産総額117,802,170,662円
期末受益権口数196,823,217,655口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,985円
期中騰落率1.64%


計算期間第171計算期間
自 平成30年 1月23日
至 平成30年 2月20日
1万口当たり収益分配金35円
期末純資産総額110,742,131,254円
期末受益権口数194,594,935,520口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,691円
期中騰落率△4.33%


計算期間第172計算期間
自 平成30年 2月21日
至 平成30年 3月20日
1万口当たり収益分配金35円
期末純資産総額107,192,168,179円
期末受益権口数194,268,146,541口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,518円
期中騰落率△2.42%