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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)

【提出】: 2017/09/08 9:10
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほ J-REIT ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM J-REITマザ-ファンド	26,665,175,848	3.0623	81,656,768,000	2.9881	79,678,211,951	99.72

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.72
合計		99.72

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	13,392	628,702	8,419,581,603	559,000	7,486,128,000	7.85
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	12,937	634,816	8,212,618,343	574,000	7,425,838,000	7.79
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	36,640	170,129	6,233,558,803	153,700	5,631,568,000	5.90
4	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	33,701	176,490	5,947,896,712	165,900	5,590,995,900	5.86
5	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	20,181	230,360	4,648,904,039	207,500	4,187,557,500	4.39
6	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	6,387	613,129	3,916,055,506	600,000	3,832,200,000	4.02
7	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	47,321	78,653	3,721,972,430	79,500	3,762,019,500	3.94
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	13,846	284,303	3,936,467,784	266,900	3,695,497,400	3.87
9	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	7,017	521,748	3,661,112,662	480,500	3,371,668,500	3.53
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	20,301	173,500	3,522,223,500	160,500	3,258,310,500	3.41
11	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	8,034	468,420	3,763,290,297	389,500	3,129,243,000	3.28
12	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	24,645	127,731	3,147,941,779	121,100	2,984,509,500	3.13
13	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	21,356	151,152	3,228,014,925	138,200	2,951,399,200	3.09
14	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	5,098	566,000	2,885,468,000	567,000	2,890,566,000	3.03
15	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	4,793	472,829	2,266,271,705	470,000	2,252,710,000	2.36
16	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	9,137	228,109	2,084,232,481	239,400	2,187,397,800	2.29
17	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	7,773	287,714	2,236,405,663	279,500	2,172,553,500	2.27
18	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	4,186	521,595	2,183,396,837	510,000	2,134,860,000	2.24
19	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	16,056	142,973	2,295,590,383	125,100	2,008,605,600	2.10
20	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	15,793	124,900	1,972,545,700	123,900	1,956,752,700	2.05
21	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	10,921	183,705	2,006,248,420	175,500	1,916,635,500	2.01
22	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	15,203	105,843	1,609,131,553	113,300	1,722,499,900	1.80
23	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人投資証券	18,100	79,600	1,440,760,000	83,000	1,502,300,000	1.57
24	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	30,857	55,754	1,720,403,029	48,300	1,490,393,100	1.56
25	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	10,676	143,300	1,529,870,800	134,100	1,431,651,600	1.50
26	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人投資証券	2,276	593,000	1,349,668,000	577,000	1,313,252,000	1.37
27	日本	投資証券	プレミア投資法人投資証券	11,881	135,400	1,608,687,400	109,800	1,304,533,800	1.36
28	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人投資証券	3,764	294,300	1,107,745,200	280,100	1,054,296,400	1.10
29	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人投資証券	15,056	74,600	1,123,177,600	69,900	1,052,414,400	1.10
30	日本	投資証券	日本リート投資法人投資証券	3,478	281,886	980,400,466	297,700	1,035,400,600	1.08

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	国内	98.38
合計		98.38

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)

開示資料

決算