有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/12/11-2026/06/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	5,503,892,739	4.4577	4.5259	-	99.68
	日本			24,535,191,204	24,910,068,147	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.68
合計	99.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM J-REITマザーファンド

2026年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	16,782	166,716.96	151,800.00	-	7.73
	日本			2,797,844,066	2,547,507,600	-
2	KDX不動産投資法人	投資証券	16,099	172,535.09	154,900.00	-	7.57
	日本			2,777,642,519	2,493,735,100	-
3	日本ビルファンド投資法人	投資証券	19,405	133,172.99	125,900.00	-	7.42
	日本			2,584,222,033	2,443,089,500	-
4	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	16,906	125,232.82	115,800.00	-	5.94
	日本			2,117,186,060	1,957,714,800	-
5	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	21,539	86,648.25	86,800.00	-	5.68
	日本			1,866,316,753	1,869,585,200	-
6	ヒューリックリート投資法人	投資証券	9,938	167,609.13	155,300.00	-	4.69
	日本			1,665,699,563	1,543,371,400	-
7	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	13,433	118,066.35	107,800.00	-	4.40
	日本			1,585,985,285	1,448,077,400	-
8	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	15,234	100,535.98	93,300.00	-	4.32
	日本			1,531,565,230	1,421,332,200	-
9	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	15,381	80,273.55	79,300.00	-	3.70
	日本			1,234,687,607	1,219,713,300	-
10	インヴィンシブル投資法人	投資証券	20,047	65,012.35	59,800.00	-	3.64
	日本			1,303,302,598	1,198,810,600	-
11	イオンリート投資法人	投資証券	8,932	126,273.87	123,000.00	-	3.34
	日本			1,127,878,286	1,098,636,000	-
12	森ヒルズリート投資法人	投資証券	8,444	142,606.93	128,600.00	-	3.30
	日本			1,204,172,941	1,085,898,400	-
13	フロンティア不動産投資法人	投資証券	12,992	91,192.38	80,400.00	-	3.17
	日本			1,184,771,451	1,044,556,800	-
14	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	8,903	101,281.77	94,900.00	-	2.57
	日本			901,711,619	844,894,700	-
15	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	6,123	133,835.12	137,100.00	-	2.55
	日本			819,472,450	839,463,300	-
16	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	投資証券	6,298	128,696.88	121,900.00	-	2.33
	日本			810,532,965	767,726,200	-
17	大和証券リビング投資法人	投資証券	7,678	108,994.32	99,500.00	-	2.32
	日本			836,858,404	763,961,000	-
18	森トラストリート投資法人	投資証券	10,199	76,374.21	74,300.00	-	2.30
	日本			778,940,606	757,785,700	-
19	GLP投資法人	投資証券	5,512	144,647.09	137,400.00	-	2.30
	日本			797,294,763	757,348,800	-
20	産業ファンド投資法人	投資証券	4,856	149,846.51	141,900.00	-	2.09
	日本			727,654,686	689,066,400	-
21	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	5,749	121,448.25	119,500.00	-	2.09
	日本			698,205,996	687,005,500	-
22	大和証券オフィス投資法人	投資証券	2,012	369,251.17	327,000.00	-	2.00
	日本			742,933,374	657,924,000	-
23	スターアジア不動産投資法人	投資証券	11,414	60,553.16	55,000.00	-	1.91
	日本			691,153,813	627,770,000	-
24	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	5,855	106,787.28	103,300.00	-	1.84
	日本			625,239,561	604,821,500	-
25	日本都市ファンド投資法人	投資証券	4,140	119,400.00	112,100.00	-	1.41
	日本			494,316,000	464,094,000	-
26	星野リゾート・リート投資法人	投資証券	1,281	248,252.56	239,800.00	-	0.93
	日本			318,011,534	307,183,800	-
27	いちごオフィスリート投資法人	投資証券	3,032	95,664.42	93,100.00	-	0.86
	日本			290,054,522	282,279,200	-
28	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	1,825	148,832.51	137,000.00	-	0.76
	日本			271,619,339	250,025,000	-
29	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	1,417	166,827.10	150,400.00	-	0.65
	日本			236,394,001	213,116,800	-
30	日本リート投資法人	投資証券	2,545	95,832.88	83,700.00	-	0.65
	日本			243,894,702	213,016,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.80
合計	97.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。