有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2020年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	12,173,691,458	3.4531	3.6538	-	99.71
	日本			42,036,973,976	44,480,233,849	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.71
合計	99.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM J-REITマザーファンド

2020年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	6,551	580,000.00	598,000.00	-	7.00
	日本			3,799,580,000	3,917,498,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	5,895	548,000.00	596,000.00	-	6.28
	日本			3,230,460,000	3,513,420,000	-
3	GLP投資法人	投資証券	20,564	155,400.00	162,600.00	-	5.98
	日本			3,195,645,600	3,343,706,400	-
4	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	8,357	314,000.00	322,000.00	-	4.81
	日本			2,624,098,000	2,690,954,000	-
5	日本リテールファンド投資法人	投資証券	13,495	174,800.00	187,600.00	-	4.53
	日本			2,358,926,000	2,531,662,000	-
6	オリックス不動産投資法人	投資証券	13,724	158,500.00	170,500.00	-	4.18
	日本			2,175,254,000	2,339,942,000	-
7	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	15,582	136,800.00	147,600.00	-	4.11
	日本			2,131,617,600	2,299,903,200	-
8	大和ハウスリート投資法人	投資証券	7,426	245,100.00	255,200.00	-	3.39
	日本			1,820,112,600	1,895,115,200	-
9	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	14,553	121,181.60	127,600.00	-	3.32
	日本			1,763,555,843	1,856,962,800	-
10	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	4,229	404,896.60	435,500.00	-	3.29
	日本			1,712,307,761	1,841,729,500	-
11	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	2,519	664,000.00	700,000.00	-	3.15
	日本			1,672,616,000	1,763,300,000	-
12	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	5,332	298,200.00	309,500.00	-	2.95
	日本			1,590,002,400	1,650,254,000	-
13	産業ファンド投資法人	投資証券	8,349	170,400.00	190,500.00	-	2.84
	日本			1,422,669,600	1,590,484,500	-
14	大和証券オフィス投資法人	投資証券	2,203	609,000.00	656,000.00	-	2.58
	日本			1,341,627,000	1,445,168,000	-
15	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	2,722	488,267.79	523,000.00	-	2.54
	日本			1,329,064,948	1,423,606,000	-
16	ラサールロジポート投資法人	投資証券	7,995	153,500.00	166,400.00	-	2.38
	日本			1,227,232,500	1,330,368,000	-
17	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	4,215	291,700.00	304,500.00	-	2.29
	日本			1,229,515,500	1,283,467,500	-
18	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	9,758	120,307.16	127,900.00	-	2.23
	日本			1,173,957,329	1,248,048,200	-
19	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	18,183	53,800.00	53,000.00	-	1.72
	日本			978,245,400	963,699,000	-
20	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	1,655	560,000.00	580,000.00	-	1.72
	日本			926,800,000	959,900,000	-
21	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	2,082	392,499.91	430,000.00	-	1.60
	日本			817,184,826	895,260,000	-
22	イオンリート投資法人	投資証券	6,488	122,800.00	132,000.00	-	1.53
	日本			796,726,400	856,416,000	-
23	MCUBS MidCity投資法人	投資証券	9,028	86,200.00	93,900.00	-	1.52
	日本			778,213,600	847,729,200	-
24	ケネディクス商業リート投資法人	投資証券	3,328	240,300.00	251,500.00	-	1.50
	日本			799,718,400	836,992,000	-
25	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	2,239	321,000.00	342,000.00	-	1.37
	日本			718,719,000	765,738,000	-
26	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	9,949	76,300.00	75,000.00	-	1.33
	日本			759,108,700	746,175,000	-
27	インヴィンシブル投資法人	投資証券	22,470	34,963.08	33,150.00	-	1.33
	日本			785,620,588	744,880,500	-
28	大和証券リビング投資法人	投資証券	7,775	92,500.00	95,700.00	-	1.33
	日本			719,187,500	744,067,500	-
29	日本リート投資法人	投資証券	1,935	358,500.00	370,500.00	-	1.28
	日本			693,697,500	716,917,500	-
30	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	2,355	283,900.00	297,300.00	-	1.25
	日本			668,584,500	700,141,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.40
合計	98.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。