有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	13,342,874,178	3.5199	3.3617	-	99.70
	日本			46,965,583,061	44,854,740,124	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.70
合計	99.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM J-REITマザーファンド

令和2年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	6,255	791,071.89	614,000.00	-	6.77
	日本			4,948,154,686	3,840,570,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	6,591	740,000.00	553,000.00	-	6.43
	日本			4,877,340,000	3,644,823,000	-
3	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	10,037	290,255.24	328,000.00	-	5.80
	日本			2,913,291,856	3,292,136,000	-
4	GLP投資法人	投資証券	17,147	140,825.42	156,500.00	-	4.73
	日本			2,414,733,581	2,683,505,500	-
5	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	17,591	175,937.20	129,400.00	-	4.01
	日本			3,094,911,322	2,276,275,400	-
6	オリックス不動産投資法人	投資証券	14,873	235,900.00	141,400.00	-	3.71
	日本			3,508,540,700	2,103,042,200	-
7	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	6,294	338,516.57	321,500.00	-	3.57
	日本			2,130,623,323	2,023,521,000	-
8	大和ハウスリート投資法人	投資証券	7,401	260,203.97	254,000.00	-	3.31
	日本			1,925,769,620	1,879,854,000	-
9	日本リテールファンド投資法人	投資証券	12,620	224,069.34	134,500.00	-	2.99
	日本			2,827,755,108	1,697,390,000	-
10	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	2,619	789,682.80	601,000.00	-	2.78
	日本			2,068,179,261	1,574,019,000	-
11	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	4,079	542,697.40	371,500.00	-	2.67
	日本			2,213,662,710	1,515,348,500	-
12	大和証券オフィス投資法人	投資証券	2,478	781,308.57	597,000.00	-	2.61
	日本			1,936,082,652	1,479,366,000	-
13	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	12,625	160,091.34	115,800.00	-	2.58
	日本			2,021,153,179	1,461,975,000	-
14	産業ファンド投資法人	投資証券	8,026	165,806.24	173,600.00	-	2.46
	日本			1,330,760,915	1,393,313,600	-
15	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	4,615	274,604.76	292,800.00	-	2.38
	日本			1,267,300,982	1,351,272,000	-
16	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	2,055	676,000.00	624,000.00	-	2.26
	日本			1,389,180,000	1,282,320,000	-
17	ラサールロジポート投資法人	投資証券	7,470	165,513.14	166,200.00	-	2.19
	日本			1,236,383,199	1,241,514,000	-
18	森ヒルズリート投資法人	投資証券	8,983	174,825.09	136,200.00	-	2.16
	日本			1,570,453,836	1,223,484,600	-
19	大和証券リビング投資法人	投資証券	11,633	105,266.12	100,400.00	-	2.06
	日本			1,224,560,804	1,167,953,200	-
20	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	21,692	69,314.52	44,500.00	-	1.70
	日本			1,503,570,713	965,294,000	-
21	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	2,956	341,931.12	322,000.00	-	1.68
	日本			1,010,748,402	951,832,000	-
22	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	7,326	182,577.80	125,200.00	-	1.62
	日本			1,337,565,016	917,215,200	-
23	日本リート投資法人	投資証券	2,580	472,556.53	347,000.00	-	1.58
	日本			1,219,195,866	895,260,000	-
24	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	1,802	476,995.04	480,500.00	-	1.53
	日本			859,545,063	865,861,000	-
25	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	4,648	204,463.71	186,100.00	-	1.53
	日本			950,347,364	864,992,800	-
26	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	投資証券	60,110	21,555.89	13,960.00	-	1.48
	日本			1,295,724,800	839,135,600	-
27	イオンリート投資法人	投資証券	7,200	131,659.78	114,400.00	-	1.45
	日本			947,950,453	823,680,000	-
28	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	11,593	67,061.80	69,200.00	-	1.41
	日本			777,447,525	802,235,600	-
29	インヴィンシブル投資法人	投資証券	28,470	53,434.73	27,790.00	-	1.39
	日本			1,521,286,905	791,181,300	-
30	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	2,259	487,737.25	316,000.00	-	1.26
	日本			1,101,798,450	713,844,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.35
合計	98.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。