有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/12/13-2023/06/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	8,473,727,671	4.0950	4.0872	-	99.67
	日本			34,700,502,307	34,633,819,736	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.67
合計	99.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM J-REITマザーファンド

2023年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	5,797	585,421.36	548,000.00	-	7.19
	日本			3,393,687,668	3,176,756,000	-
2	GLP投資法人	投資証券	19,439	153,367.23	142,100.00	-	6.25
	日本			2,981,305,598	2,762,281,900	-
3	日本都市ファンド投資法人	投資証券	27,188	104,285.87	96,300.00	-	5.93
	日本			2,835,324,288	2,618,204,400	-
4	オリックス不動産投資法人	投資証券	13,664	186,667.13	177,400.00	-	5.49
	日本			2,550,619,762	2,423,993,600	-
5	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	7,462	319,307.55	312,500.00	-	5.28
	日本			2,382,672,996	2,331,875,000	-
6	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	15,848	148,913.71	145,400.00	-	5.22
	日本			2,359,984,593	2,304,299,200	-
7	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	12,335	162,411.18	166,100.00	-	4.64
	日本			2,003,341,957	2,048,843,500	-
8	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	27,864	78,512.37	73,500.00	-	4.64
	日本			2,187,668,904	2,048,004,000	-
9	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	6,722	326,671.86	289,300.00	-	4.40
	日本			2,195,888,274	1,944,674,600	-
10	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	19,333	79,255.18	83,900.00	-	3.67
	日本			1,532,240,569	1,622,038,700	-
11	ラサールロジポート投資法人	投資証券	10,472	159,559.04	151,100.00	-	3.58
	日本			1,670,902,321	1,582,319,200	-
12	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	7,727	212,142.74	192,300.00	-	3.36
	日本			1,639,227,023	1,485,902,100	-
13	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	4,082	343,487.88	344,000.00	-	3.18
	日本			1,402,117,548	1,404,208,000	-
14	日本ビルファンド投資法人	投資証券	2,386	608,267.87	566,000.00	-	3.06
	日本			1,451,327,151	1,350,476,000	-
15	イオンリート投資法人	投資証券	7,564	155,155.36	155,400.00	-	2.66
	日本			1,173,595,144	1,175,445,600	-
16	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	3,165	312,584.53	345,000.00	-	2.47
	日本			989,330,045	1,091,925,000	-
17	インヴィンシブル投資法人	投資証券	17,976	50,718.02	57,200.00	-	2.33
	日本			911,707,289	1,028,227,200	-
18	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	2,795	327,598.58	346,500.00	-	2.19
	日本			915,638,056	968,467,500	-
19	大和証券オフィス投資法人	投資証券	1,372	652,035.84	626,000.00	-	1.94
	日本			894,593,177	858,872,000	-
20	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	1,322	616,756.34	649,000.00	-	1.94
	日本			815,351,891	857,978,000	-
21	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	3,296	213,188.00	234,300.00	-	1.75
	日本			702,667,676	772,252,800	-
22	森ヒルズリート投資法人	投資証券	4,619	153,358.55	147,400.00	-	1.54
	日本			708,363,151	680,840,600	-
23	ヒューリックリート投資法人	投資証券	3,195	170,900.00	161,000.00	-	1.16
	日本			546,025,500	514,395,000	-
24	星野リゾート・リート投資法人	投資証券	752	700,124.38	618,000.00	-	1.05
	日本			526,493,541	464,736,000	-
25	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	3,690	132,677.36	125,300.00	-	1.05
	日本			489,579,466	462,357,000	-
26	日本リート投資法人	投資証券	1,337	364,500.00	341,500.00	-	1.03
	日本			487,336,500	456,585,500	-
27	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	1,075	412,974.38	402,500.00	-	0.98
	日本			443,947,463	432,687,500	-
28	平和不動産リート投資法人	投資証券	2,896	155,213.01	146,100.00	-	0.96
	日本			449,496,885	423,105,600	-
29	福岡リート投資法人	投資証券	2,502	171,563.27	165,900.00	-	0.94
	日本			429,251,325	415,081,800	-
30	阪急阪神リート投資法人	投資証券	2,575	149,579.75	144,700.00	-	0.84
	日本			385,167,869	372,602,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.54
合計	97.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。