有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/12/11-2025/06/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	6,465,427,172	4.1710	4.2678	-	99.80
	日本			26,967,917,142	27,593,150,084	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM J-REITマザーファンド

2025年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	KDX不動産投資法人	投資証券	22,895	144,662.16	156,100.00	-	9.92
	日本			3,312,040,234	3,573,909,500	-
2	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	22,408	138,997.76	147,200.00	-	9.15
	日本			3,114,661,915	3,298,457,600	-
3	日本都市ファンド投資法人	投資証券	27,720	89,013.95	102,000.00	-	7.85
	日本			2,467,466,852	2,827,440,000	-
4	GLP投資法人	投資証券	19,015	124,884.40	129,700.00	-	6.84
	日本			2,374,677,019	2,466,245,500	-
5	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	16,028	144,040.97	149,600.00	-	6.65
	日本			2,308,688,757	2,397,788,800	-
6	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	17,233	109,300.16	117,900.00	-	5.64
	日本			1,883,569,764	2,031,770,700	-
7	大和証券オフィス投資法人	投資証券	4,867	292,890.50	319,500.00	-	4.32
	日本			1,425,498,071	1,555,006,500	-
8	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	16,108	87,431.92	93,500.00	-	4.18
	日本			1,408,353,507	1,506,098,000	-
9	ラサールロジポート投資法人	投資証券	10,607	139,738.66	139,100.00	-	4.09
	日本			1,482,208,007	1,475,433,700	-
10	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	14,624	83,275.09	92,600.00	-	3.76
	日本			1,217,814,918	1,354,182,400	-
11	インヴィンシブル投資法人	投資証券	18,521	64,975.45	62,000.00	-	3.19
	日本			1,203,410,337	1,148,302,000	-
12	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	8,127	116,454.74	133,500.00	-	3.01
	日本			946,427,717	1,084,954,500	-
13	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	8,541	111,684.96	122,700.00	-	2.91
	日本			953,901,306	1,047,980,700	-
14	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	6,408	149,189.57	155,100.00	-	2.76
	日本			956,006,797	993,880,800	-
15	スターアジア不動産投資法人	投資証券	16,738	49,501.42	57,200.00	-	2.66
	日本			828,554,784	957,413,600	-
16	日本ビルファンド投資法人	投資証券	5,475	123,629.11	132,900.00	-	2.02
	日本			676,869,386	727,627,500	-
17	いちごオフィスリート投資法人	投資証券	6,833	78,209.44	91,800.00	-	1.74
	日本			534,405,132	627,269,400	-
18	福岡リート投資法人	投資証券	3,167	149,491.94	172,400.00	-	1.52
	日本			473,440,997	545,990,800	-
19	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	7,025	70,881.34	76,100.00	-	1.48
	日本			497,941,417	534,602,500	-
20	星野リゾート・リート投資法人	投資証券	2,163	218,028.36	241,000.00	-	1.45
	日本			471,595,348	521,283,000	-
21	大和証券リビング投資法人	投資証券	5,044	89,815.67	95,600.00	-	1.34
	日本			453,030,271	482,206,400	-
22	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	2,249	168,770.06	194,800.00	-	1.22
	日本			379,563,883	438,105,200	-
23	日本リート投資法人	投資証券	4,550	80,421.18	88,400.00	-	1.12
	日本			365,916,374	402,220,000	-
24	オリックス不動産投資法人	投資証券	2,121	171,694.56	187,800.00	-	1.11
	日本			364,164,165	398,323,800	-
25	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	2,715	99,029.54	136,600.00	-	1.03
	日本			268,865,209	370,869,000	-
26	ヒューリックリート投資法人	投資証券	2,005	149,660.93	156,000.00	-	0.87
	日本			300,070,177	312,780,000	-
27	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	3,459	79,622.12	79,600.00	-	0.76
	日本			275,412,923	275,336,400	-
28	NTT都市開発リート投資法人	投資証券	2,068	113,447.70	128,000.00	-	0.73
	日本			234,609,861	264,704,000	-
29	阪急阪神リート投資法人	投資証券	1,452	118,178.78	156,300.00	-	0.63
	日本			171,595,595	226,947,600	-
30	CREロジスティクスファンド投資法人	投資証券	1,467	147,664.98	151,000.00	-	0.61
	日本			216,624,537	221,517,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.38
合計	97.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。