有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/06/11-2022/12/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	8,979,558,018	4.1800	4.1101	-	99.74
	日本			37,534,552,680	36,906,881,409	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.74
合計	99.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM J-REITマザーファンド

2022年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GLP投資法人	投資証券	21,165	154,030.33	151,300.00	-	6.88
	日本			3,260,052,089	3,202,264,500	-
2	日本都市ファンド投資法人	投資証券	30,229	104,300.00	104,700.00	-	6.80
	日本			3,152,884,700	3,164,976,300	-
3	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	21,007	148,921.69	150,600.00	-	6.80
	日本			3,128,397,970	3,163,654,200	-
4	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	5,028	597,542.38	577,000.00	-	6.23
	日本			3,004,443,094	2,901,156,000	-
5	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	8,644	320,130.57	313,500.00	-	5.82
	日本			2,767,208,706	2,709,894,000	-
6	オリックス不動産投資法人	投資証券	14,526	188,194.27	186,500.00	-	5.82
	日本			2,733,710,054	2,709,099,000	-
7	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	7,026	329,000.00	308,500.00	-	4.66
	日本			2,311,554,000	2,167,521,000	-
8	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	26,899	78,209.13	77,500.00	-	4.48
	日本			2,103,747,575	2,084,672,500	-
9	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	9,413	212,850.05	207,500.00	-	4.20
	日本			2,003,557,605	1,953,197,500	-
10	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	5,567	343,487.87	339,000.00	-	4.05
	日本			1,912,197,027	1,887,213,000	-
11	大和証券オフィス投資法人	投資証券	2,645	652,035.82	640,000.00	-	3.64
	日本			1,724,634,757	1,692,800,000	-
12	日本ビルファンド投資法人	投資証券	2,605	615,000.00	588,000.00	-	3.29
	日本			1,602,075,000	1,531,740,000	-
13	イオンリート投資法人	投資証券	8,376	155,477.56	154,500.00	-	2.78
	日本			1,302,280,095	1,294,092,000	-
14	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	7,399	166,400.00	163,000.00	-	2.59
	日本			1,231,193,600	1,206,037,000	-
15	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	2,255	414,500.00	413,000.00	-	2.00
	日本			934,697,500	931,315,000	-
16	インヴィンシブル投資法人	投資証券	18,083	50,300.00	51,000.00	-	1.98
	日本			909,574,900	922,233,000	-
17	ラサールロジポート投資法人	投資証券	5,209	162,300.00	160,100.00	-	1.79
	日本			845,420,700	833,960,900	-
18	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	11,092	78,134.60	74,600.00	-	1.78
	日本			866,669,003	827,463,200	-
19	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	2,478	325,000.00	320,000.00	-	1.70
	日本			805,350,000	792,960,000	-
20	大和証券リビング投資法人	投資証券	5,928	118,500.00	114,900.00	-	1.46
	日本			702,468,000	681,127,200	-
21	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	3,131	211,700.00	205,600.00	-	1.38
	日本			662,832,700	643,733,600	-
22	ヒューリックリート投資法人	投資証券	3,916	170,900.00	163,900.00	-	1.38
	日本			669,244,400	641,832,400	-
23	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	1,984	311,000.00	296,600.00	-	1.26
	日本			617,024,000	588,454,400	-
24	星野リゾート・リート投資法人	投資証券	750	695,000.00	709,000.00	-	1.14
	日本			521,250,000	531,750,000	-
25	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	3,917	135,800.00	131,000.00	-	1.10
	日本			531,928,600	513,127,000	-
26	日本リート投資法人	投資証券	1,387	364,500.00	347,500.00	-	1.04
	日本			505,561,500	481,982,500	-
27	CREロジスティクスファンド投資法人	投資証券	2,583	202,400.00	183,700.00	-	1.02
	日本			522,799,200	474,497,100	-
28	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	3,043	144,873.77	146,900.00	-	0.96
	日本			440,850,907	447,016,700	-
29	サンケイリアルエステート投資法人	投資証券	4,820	92,000.00	89,100.00	-	0.92
	日本			443,440,000	429,462,000	-
30	平和不動産リート投資法人	投資証券	2,816	155,400.00	151,700.00	-	0.92
	日本			437,606,400	427,187,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.85
合計	96.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。