有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/06/13-2023/12/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年12月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	7,887,313,591	4.0804	4.0720	-	99.75
	日本			32,183,394,379	32,117,140,942	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.75
合計	99.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM J-REITマザーファンド

2023年12月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本都市ファンド投資法人	投資証券	30,284	100,000.00	101,900.00	-	7.52
	日本			3,028,400,000	3,085,939,600	-
2	ラサールロジポート投資法人	投資証券	16,998	149,549.13	152,000.00	-	6.30
	日本			2,542,036,225	2,583,696,000	-
3	KDX不動産投資法人	投資証券	13,577.22	161,500.00	160,800.00	-	5.32
	日本			2,192,721,030	2,183,216,976	-
4	オリックス不動産投資法人	投資証券	12,900	173,000.00	166,500.00	-	5.23
	日本			2,231,700,000	2,147,850,000	-
5	GLP投資法人	投資証券	15,241	138,400.00	140,500.00	-	5.22
	日本			2,109,354,400	2,141,360,500	-
6	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	3,640	574,011.60	584,000.00	-	5.18
	日本			2,089,402,258	2,125,760,000	-
7	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	13,950	146,800.00	144,100.00	-	4.90
	日本			2,047,860,000	2,010,195,000	-
8	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	6,192	268,400.00	271,400.00	-	4.10
	日本			1,661,932,800	1,680,508,800	-
9	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	10,094	166,500.00	165,000.00	-	4.06
	日本			1,680,651,000	1,665,510,000	-
10	日本ビルファンド投資法人	投資証券	2,614	618,957.26	611,000.00	-	3.89
	日本			1,617,954,280	1,597,154,000	-
11	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	20,219	80,200.00	77,100.00	-	3.80
	日本			1,621,563,800	1,558,884,900	-
12	大和証券オフィス投資法人	投資証券	2,292	669,000.00	665,000.00	-	3.71
	日本			1,533,348,000	1,524,180,000	-
13	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	5,287	284,600.00	286,000.00	-	3.69
	日本			1,504,680,200	1,512,082,000	-
14	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	12,029	130,336.10	125,400.00	-	3.68
	日本			1,567,812,988	1,508,436,600	-
15	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	4,440	329,376.89	316,000.00	-	3.42
	日本			1,462,433,409	1,403,040,000	-
16	インヴィンシブル投資法人	投資証券	18,740	59,000.00	61,000.00	-	2.79
	日本			1,105,660,000	1,143,140,000	-
17	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	14,741	67,800.00	69,200.00	-	2.49
	日本			999,439,800	1,020,077,200	-
18	日本リート投資法人	投資証券	2,698	343,500.00	336,000.00	-	2.21
	日本			926,763,000	906,528,000	-
19	スターアジア不動産投資法人	投資証券	14,500	58,800.00	57,600.00	-	2.04
	日本			852,600,000	835,200,000	-
20	森ヒルズリート投資法人	投資証券	4,543	139,600.00	140,200.00	-	1.55
	日本			634,202,800	636,928,600	-
21	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	1,941	328,500.00	317,000.00	-	1.50
	日本			637,618,500	615,297,000	-
22	大和証券リビング投資法人	投資証券	5,709	106,564.44	104,300.00	-	1.45
	日本			608,376,441	595,448,700	-
23	ヒューリックリート投資法人	投資証券	3,607	149,500.00	149,200.00	-	1.31
	日本			539,246,500	538,164,400	-
24	阪急阪神リート投資法人	投資証券	3,357	139,800.00	139,000.00	-	1.14
	日本			469,308,600	466,623,000	-
25	福岡リート投資法人	投資証券	2,688	167,582.89	171,300.00	-	1.12
	日本			450,462,824	460,454,400	-
26	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	682	609,000.00	604,000.00	-	1.00
	日本			415,338,000	411,928,000	-
27	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	1,028	399,000.00	388,500.00	-	0.97
	日本			410,172,000	399,378,000	-
28	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	2,339	175,300.00	170,400.00	-	0.97
	日本			410,026,700	398,565,600	-
29	イオンリート投資法人	投資証券	2,412	141,600.00	141,400.00	-	0.83
	日本			341,539,200	341,056,800	-
30	平和不動産リート投資法人	投資証券	2,157	135,900.00	134,600.00	-	0.71
	日本			293,136,300	290,332,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.07
合計	97.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。