有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/06/11-2024/12/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	6,892,586,993	3.8191	3.8874	-	99.74
	日本			26,323,479,216	26,794,242,676	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.74
合計	99.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM J-REITマザーファンド

2024年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	KDX不動産投資法人	投資証券	23,631	144,100.00	149,500.00	-	10.09
	日本			3,405,227,100	3,532,834,500	-
2	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	24,808	138,486.17	137,700.00	-	9.75
	日本			3,435,564,961	3,416,061,600	-
3	ラサールロジポート投資法人	投資証券	17,545	139,700.00	142,100.00	-	7.12
	日本			2,451,036,500	2,493,144,500	-
4	GLP投資法人	投資証券	20,086	124,883.65	123,400.00	-	7.08
	日本			2,508,412,998	2,478,612,400	-
5	日本都市ファンド投資法人	投資証券	24,021	87,800.00	90,200.00	-	6.19
	日本			2,109,043,800	2,166,694,200	-
6	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	7,028	286,655.47	292,400.00	-	5.87
	日本			2,014,614,700	2,054,987,200	-
7	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	18,163	109,200.00	107,900.00	-	5.60
	日本			1,983,399,600	1,959,787,700	-
8	大和証券オフィス投資法人	投資証券	6,197	288,784.58	284,100.00	-	5.03
	日本			1,789,598,084	1,760,567,700	-
9	インヴィンシブル投資法人	投資証券	21,758	65,298.34	66,200.00	-	4.11
	日本			1,420,761,459	1,440,379,600	-
10	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	4,988	260,814.84	263,200.00	-	3.75
	日本			1,300,944,436	1,312,841,600	-
11	スターアジア不動産投資法人	投資証券	21,987	49,450.00	51,600.00	-	3.24
	日本			1,087,257,150	1,134,529,200	-
12	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	14,779	70,918.53	70,600.00	-	2.98
	日本			1,048,105,039	1,043,397,400	-
13	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	8,011	115,000.00	116,200.00	-	2.66
	日本			921,265,000	930,878,200	-
14	日本ビルファンド投資法人	投資証券	7,428	122,600.00	122,400.00	-	2.60
	日本			910,672,800	909,187,200	-
15	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	10,598	72,200.00	77,300.00	-	2.34
	日本			765,175,600	819,225,400	-
16	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	2,482	320,470.14	315,500.00	-	2.24
	日本			795,406,890	783,071,000	-
17	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	1,816	315,048.38	328,500.00	-	1.70
	日本			572,127,868	596,556,000	-
18	いちごオフィスリート投資法人	投資証券	6,954	77,400.00	79,900.00	-	1.59
	日本			538,239,600	555,624,600	-
19	フロンティア不動産投資法人	投資証券	6,485	77,700.00	77,700.00	-	1.44
	日本			503,884,500	503,884,500	-
20	オリックス不動産投資法人	投資証券	2,836	161,600.00	164,100.00	-	1.33
	日本			458,297,600	465,387,600	-
21	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	3,116	138,448.88	140,800.00	-	1.25
	日本			431,406,740	438,732,800	-
22	NTT都市開発リート投資法人	投資証券	3,303	113,075.60	119,600.00	-	1.13
	日本			373,488,739	395,038,800	-
23	大和証券リビング投資法人	投資証券	3,881	88,200.00	89,100.00	-	0.99
	日本			342,304,200	345,797,100	-
24	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	1,221	275,400.00	277,900.00	-	0.97
	日本			336,263,400	339,315,900	-
25	福岡リート投資法人	投資証券	2,014	140,796.60	145,000.00	-	0.83
	日本			283,564,353	292,030,000	-
26	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	1,298	226,900.00	222,900.00	-	0.83
	日本			294,516,200	289,324,200	-
27	阪急阪神リート投資法人	投資証券	2,322	116,383.74	122,000.00	-	0.81
	日本			270,243,061	283,284,000	-
28	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	2,597	95,519.23	99,000.00	-	0.73
	日本			248,063,441	257,103,000	-
29	スターツプロシード投資法人	投資証券	1,338	164,600.00	173,800.00	-	0.66
	日本			220,234,800	232,544,400	-
30	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	1,388	155,300.00	156,800.00	-	0.62
	日本			215,556,400	217,638,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.70
合計	97.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。