有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年12月8日-平成28年12月7日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2017/03/07 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほUSハイイールドファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド	259,844,011	2.7772	721,638,787	2.8667	744,894,826	98.62

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.62
合計		98.62

(参考)LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	NEPTUNE FINCO 10.875%	16,054,000	13,658.45	2,192,727,965	13,833.18	2,220,779,922	10.875	2025年10月15日	1.53
2	アメリカ	社債券	DISH DBS CORP 7.75%	9,172,000	12,986.82	1,191,151,894	13,192.49	1,210,015,411	7.75	2026年 7月 1日	0.83
3	アメリカ	社債券	NAVIENT CORP 5.875%	9,958,000	12,027.59	1,197,707,661	12,129.52	1,207,857,726	5.875	2021年 3月25日	0.83
4	ルクセンブルグ	社債券	ARCELORMITTAL 6.125%	9,134,000	12,843.02	1,173,081,675	12,813.90	1,170,421,626	6.125	2025年 6月 1日	0.81
5	アメリカ	社債券	FREEPORT-MCMORAN 3.55%	10,176,000	11,051.98	1,124,650,375	10,891.81	1,108,351,094	3.55	2022年 3月 1日	0.76
6	アメリカ	社債券	SPRINT CORP 7.625%	8,951,000	11,955.18	1,070,108,591	12,289.69	1,100,050,599	7.625	2025年 2月15日	0.76
7	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP 5.875%	8,625,000	12,401.75	1,069,651,223	12,435.30	1,072,545,271	5.875	2024年 4月 1日	0.74
8	カナダ	社債券	TECK RESOURCES 4.75%	8,625,000	11,881.98	1,024,820,776	11,794.61	1,017,285,328	4.75	2022年 1月15日	0.70
9	アメリカ	社債券	SABINE PASS LIQUE 5.75%	7,789,000	12,377.06	964,049,399	12,580.92	979,927,859	5.75	2024年 5月15日	0.67
10	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC 6.836%	7,757,000	12,406.18	962,347,770	12,508.11	970,254,383	6.836	2023年 4月28日	0.67
11	アメリカ	社債券	DIAMOND 1 FIN 7.125%	7,156,000	12,784.67	914,871,173	12,927.93	925,122,818	7.125	2024年 6月15日	0.64
12	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC 6.5%	7,189,000	12,646.44	909,152,975	12,639.16	908,629,572	6.5	2026年 1月15日	0.62
13	アメリカ	社債券	AMC NETWORKS 4.75%	7,652,000	11,706.95	895,816,254	11,765.49	900,295,295	4.75	2022年12月15日	0.62
14	アメリカ	社債券	MGM RESORTS INTL 6%	7,122,000	12,580.92	896,013,122	12,610.04	898,087,227	6	2023年 3月15日	0.62
15	アメリカ	社債券	NETFLIX INC 5.875%	6,466,000	12,551.79	811,599,225	12,639.16	817,248,408	5.875	2025年 2月15日	0.56
16	アメリカ	社債券	EQUINIX INC 5.875%	6,165,000	11,911.10	734,319,470	12,288.53	757,587,881	5.875	2026年 1月15日	0.52
17	アメリカ	社債券	CAESARS ENT RESORT 11%	5,895,000	12,726.53	750,229,090	12,784.77	753,662,633	11	2021年10月 1日	0.52
18	カナダ	社債券	MEG ENERGY CORP 7%	7,071,000	10,717.08	757,804,727	10,600.59	749,567,719	7	2024年 3月31日	0.51
19	アメリカ	社債券	FRESENIUS MED CARE5.875%	5,775,000	12,930.39	746,730,023	12,813.90	740,002,725	5.875	2022年 1月31日	0.51
20	アメリカ	社債券	HCA INC 7.5%	5,516,000	12,726.53	701,995,533	12,944.95	714,043,511	7.5	2023年12月15日	0.49
21	アメリカ	社債券	SABINE PASS LIQUE 6.25%	5,525,000	12,656.63	699,279,277	12,755.65	704,749,939	6.25	2022年 3月15日	0.48
22	アメリカ	社債券	RANGE RESOURCES 4.875%	5,985,000	11,299.53	676,276,871	11,343.21	678,891,343	4.875	2025年 5月15日	0.46
23	ルクセンブルグ	社債券	WIND ACQUISITION 7.375%	5,403,000	12,027.59	649,850,822	12,144.08	656,144,777	7.375	2021年 4月23日	0.45
24	アメリカ	社債券	BLUE CUBE SPINCO 10%	4,621,000	14,007.92	647,306,099	14,124.41	652,689,102	10	2025年10月15日	0.45
25	アメリカ	社債券	FIRST DATA CORP 7%	5,187,000	12,347.94	640,487,648	12,478.99	647,285,276	7	2023年12月 1日	0.44
26	フランス	社債券	SFR GROUP SA 6%	5,284,000	11,867.41	627,074,407	11,972.25	632,614,205	6	2022年 5月15日	0.43
27	アメリカ	社債券	WINDSTREAM SERVICES7.75%	5,205,000	11,736.36	610,877,929	12,033.41	626,339,355	7.75	2021年10月 1日	0.43
28	プエルトリコ	社債券	POPULAR INC 7%	4,791,000	11,998.47	574,846,698	12,071.27	578,334,846	7	2019年 7月 1日	0.40
29	アメリカ	新株予約権付社債券	NVIDIA CORP 1%	872,000	54,131.44	472,026,216	64,426.25	561,796,905	1	2018年12月 1日	0.38
30	アメリカ	社債券	MSCI INC 5.75%	4,379,000	12,345.41	540,605,918	12,435.30	544,542,115	5.75	2025年 8月15日	0.37

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	自動車・自動車部品	0.31
新株予約権付社債券	外国	―	1.92
社債券	外国	―	90.72
その他有価証券	外国	―	0.00
合計			92.96

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年12月8日-平成28年12月7日)

開示資料

決算