有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年12月10日-令和2年12月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2020年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド	親投資信託受益証券	969,619,786	3.3544	3.3721	-	97.99
	日本			3,252,589,572	3,269,654,880	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.99
合計	97.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド

2020年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	SPRINT CAPITAL CORP 6.875 11/15/28	社債券	912,663,000	130.39	131.93	6.875	1.17
	アメリカ			1,190,086,355	1,204,144,743	2028/11/15
2	FORD MOTOR COMPANY 9.0 04/22/25	社債券	937,296,000	122.29	122.12	9	1.11
	アメリカ			1,146,233,335	1,144,705,543	2025/4/22
3	DISH DBS CORP 7.75 07/01/26	社債券	790,429,500	114.56	112.13	7.75	0.86
	アメリカ			905,533,235	886,375,782	2026/7/1
4	NETFLIX INC 4.875 04/15/28	社債券	779,251,500	114.06	112.66	4.875	0.85
	アメリカ			888,868,808	877,928,117	2028/4/15
5	NETFLIX INC 5.375 11/15/29	社債券	719,842,500	119.87	117.87	5.375	0.82
	アメリカ			862,911,196	848,514,346	2029/11/15
6	HCA INC 7.5 12/15/23	社債券	570,906,000	115.12	114.87	7.5	0.64
	アメリカ			657,255,532	655,828,267	2023/12/15
7	TRANSDIGM INC 5.5 11/15/27	社債券	606,406,500	103.69	104.26	5.5	0.61
	アメリカ			628,825,348	632,281,865	2027/11/15
8	KRAFT HEINZ FOODS CO 4.375 06/01/46	社債券	564,282,000	106.66	108.18	4.375	0.59
	アメリカ			601,889,576	610,445,790	2046/6/1
9	KRAFT HEINZ FOODS CO 4.875 10/01/49	社債券	502,699,500	113.25	116.55	4.875	0.57
	アメリカ			569,355,740	585,934,972	2049/10/1
10	FMG RESOURCES AUG 2006 4.5 09/15/27	社債券	504,148,500	110.16	111.57	4.5	0.54
	オーストラリア			555,415,360	562,508,730	2027/9/15
11	TENET HEALTHCARE CORP 6.25 02/01/27	社債券	518,431,500	105.88	106.63	6.25	0.54
	アメリカ			548,964,522	552,852,758	2027/2/1
12	KRAFT HEINZ FOODS CO 5.0 06/04/42	社債券	450,742,500	116.14	117.53	5	0.51
	アメリカ			523,527,063	529,794,335	2042/6/4
13	MAGNOLIA OIL GAS/MAG FIN 6.0 08/01/26	社債券	520,708,500	100.49	101.42	6	0.51
	アメリカ			523,312,042	528,128,596	2026/8/1
14	WESTERN MIDSTREAM OPERAT 4.05 02/01/30	社債券	456,952,500	107.98	111.38	5.05	0.49
	アメリカ			493,447,008	508,969,685	2030/2/1
15	CHURCHILL DOWNS INC 4.75 01/15/28	社債券	479,412,000	105.41	105.23	4.75	0.49
	アメリカ			505,388,936	504,492,435	2028/1/15
16	GRUBHUB HOLDINGS INC 5.5 07/01/27	社債券	478,894,500	105.10	104.87	5.5	0.49
	アメリカ			503,340,864	502,240,606	2027/7/1
17	CF INDUSTRIES INC 5.15 03/15/34	社債券	404,478,000	122.73	122.83	5.15	0.48
	アメリカ			496,421,916	496,826,394	2034/3/15
18	VIRGIN MEDIA SECURED FIN 5.5 05/15/29	社債券	418,554,000	108.74	108.53	5.5	0.44
	イギリス			455,169,103	454,273,398	2029/5/15
19	PANTHER BF AGGREGATOR 2 8.5 05/15/27	社債券	413,689,500	109.33	108.76	8.5	0.44
	アメリカ			452,307,414	449,970,069	2027/5/15
20	HCA INC 8.36 04/15/24	社債券	382,432,500	117.74	117.49	8.36	0.44
	アメリカ			450,314,268	449,358,187	2024/4/15
21	MEG ENERGY CORP 7.0 03/31/24	社債券	441,841,500	101.00	101.24	7	0.43
	カナダ			446,259,915	447,364,518	2024/3/31
22	ENPHASE ENERGY INC 1.0 06/01/24	社債券	53,613,000	635.67	829.34	1	0.43
	アメリカ			340,804,646	444,636,846	2024/6/1
23	MCLAREN FINANCE PLC 5.75 08/01/22	特殊債券	454,675,500	96.24	97.49	5.75	0.43
	イギリス			437,625,168	443,308,612	2022/8/1
24	HCA INC 5.875 02/01/29	社債券	361,008,000	120.79	120.67	5.875	0.42
	アメリカ			436,081,418	435,630,158	2029/2/1
25	CCO HLDGS LLC/CAP CORP 4.75 03/01/30	社債券	395,370,000	106.62	107.87	4.75	0.41
	アメリカ			421,563,262	426,505,387	2030/3/1
26	FORD MOTOR CO 7.45 07/16/31	社債券	330,889,500	128.33	128.56	7.45	0.41
	アメリカ			424,655,310	425,399,811	2031/7/16
27	SPRINGLEAF FINANCE CORP 6.125 03/15/24	社債券	374,256,000	108.87	109.12	6.125	0.40
	アメリカ			407,471,220	408,406,860	2024/3/15
28	CSC HOLDINGS LLC 5.5 04/15/27	社債券	379,845,000	105.97	105.97	5.5	0.39
	アメリカ			402,540,738	402,540,738	2027/4/15
29	MATADOR RESOURCES CO 5.875 09/15/26	社債券	414,310,500	91.00	95.62	5.875	0.38
	アメリカ			377,022,555	396,184,415	2026/9/15
30	INTESA SANPAOLO SPA 5.71 01/15/26	社債券	344,137,500	113.77	114.43	5.71	0.38
	イタリア			391,530,556	393,828,187	2026/1/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	0.07
新株予約権証券	0.00
国債証券	0.23
特殊債券	0.58
社債券	96.33
合計	97.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2020年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
専門小売り	外国	0.04
自動車部品		0.03
合計		0.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。