有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年12月8日-平成29年12月7日)

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【提出】: 2018/03/07 9:11
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほUSハイイールドファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド	382,154,112	2.9993	1,146,205,279	3.0197	1,153,990,772	98.91

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.91
合計		98.91

(参考)LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS LLC 10.875%	15,344,000	13,418.75	2,058,973,001	13,461.12	2,065,475,021	10.875	2025年10月15日	0.96
2	アメリカ	社債券	FREEPORT-MCMORAN 3.875%	17,818,000	11,116.37	1,980,715,698	11,300.00	2,013,434,000	3.875	2023年 3月15日	0.94
3	アメリカ	社債券	HCA INC 5.25%	16,004,000	12,006.25	1,921,480,250	11,992.12	1,919,219,685	5.25	2026年 6月15日	0.90
4	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC 6.5%	13,243,000	12,352.03	1,635,779,333	12,362.31	1,637,141,111	6.5	2026年 1月15日	0.76
5	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC 5.75%	13,088,000	11,766.12	1,539,950,440	11,723.75	1,534,404,400	5.75	2026年 2月15日	0.72
6	アメリカ	社債券	TESLA INC 5.3%	12,478,000	10,664.37	1,330,700,712	10,862.12	1,355,375,957	5.3	2025年 8月15日	0.63
7	アメリカ	社債券	MGM RESORTS INTL 6%	10,620,000	12,472.37	1,324,566,225	12,260.50	1,302,065,100	6	2023年 3月15日	0.61
8	ルクセンブルグ	社債券	ARCELORMITTAL 6.125%	9,884,000	13,026.64	1,287,553,098	13,065.62	1,291,406,375	6.125	2025年 6月 1日	0.60
9	カナダ	社債券	BOMBARDIER INC 7.5%	11,115,000	11,344.34	1,260,923,920	11,444.64	1,272,071,736	7.5	2025年 3月15日	0.59
10	アメリカ	社債券	SPRINT CORP 7.125%	9,584,000	11,723.75	1,123,604,200	11,526.00	1,104,651,840	7.125	2024年 6月15日	0.51
11	アメリカ	社債券	PEABODY SEC FIN 6.375%	9,301,000	11,667.25	1,085,170,922	11,780.24	1,095,681,052	6.375	2025年 3月31日	0.51
12	アメリカ	社債券	DIAMOND 1 FIN 7.125%	8,797,000	12,241.97	1,076,926,918	12,307.01	1,082,647,740	7.125	2024年 6月15日	0.50
13	アメリカ	社債券	DISH DBS CORP 7.75%	8,687,000	12,201.74	1,059,965,154	11,963.87	1,039,301,821	7.75	2026年 7月 1日	0.48
14	アメリカ	社債券	FIRST DATA CORP 5.75%	8,810,000	11,752.00	1,035,351,201	11,737.87	1,034,106,788	5.75	2024年 1月15日	0.48
15	イギリス	社債券	LLOYDS BANK PLC 12%FLOAT	6,300,000	15,269.31	961,966,977	15,215.00	958,545,586	12	2049年12月29日	0.44
16	イタリア	社債券	UNICREDIT SPA 8% VAR	7,600,000	12,387.62	941,459,500	12,430.00	944,680,000	8	9999年99月99日	0.44
17	アメリカ	社債券	HILCORP ENERGY 5%	8,276,000	11,384.75	942,201,910	11,243.50	930,512,060	5	2024年12月 1日	0.43
18	アメリカ	社債券	NAVIENT CORP 6.125%	7,528,000	11,554.25	869,803,940	11,497.75	865,550,620	6.125	2024年 3月25日	0.40
19	アメリカ	社債券	BWAY HOLDING 7.25%	7,375,000	11,681.37	861,501,407	11,723.75	864,626,563	7.25	2025年 4月15日	0.40
20	アメリカ	社債券	SCIENTIFIC GAMES 10%	6,940,000	12,444.35	863,637,959	12,458.25	864,602,550	10	2022年12月 1日	0.40
21	アメリカ	社債券	AMERICAN AXLE&MFG 6.5%	7,126,000	11,780.25	839,460,616	11,992.12	854,558,828	6.5	2027年 4月 1日	0.40
22	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC 5.875%	7,198,000	11,886.18	855,567,776	11,808.50	849,975,830	5.875	2024年 4月 1日	0.39
23	アメリカ	社債券	CONN'S INC 7.25%	7,372,000	11,327.16	835,038,357	11,384.74	839,283,769	7.25	2022年 7月15日	0.39
24	アメリカ	社債券	CONTINENTAL RES 3.8%	7,480,000	11,187.00	836,787,600	11,215.25	838,900,700	3.8	2024年 6月 1日	0.39
25	アメリカ	社債券	MOHEGAN TRIBAL 7.875%	6,966,000	11,850.87	825,531,953	11,681.37	813,724,583	7.875	2024年10月15日	0.38
26	ルクセンブルグ	社債券	INTELSAT JACKSON 7.25%	7,616,000	10,622.00	808,971,520	10,678.50	813,274,560	7.25	2020年10月15日	0.38
27	アメリカ	社債券	KFC HLD/PIZZA HUT 5%	6,940,000	11,865.00	823,431,000	11,681.37	810,687,425	5	2024年 6月 1日	0.38
28	プエルトリコ	社債券	POPULAR INC 7%	6,791,000	11,723.75	796,159,863	11,853.70	804,984,767	7	2019年 7月 1日	0.37
29	アメリカ	社債券	CRIMSON MERGER 6.625%	6,959,000	11,276.26	784,715,629	11,413.00	794,230,670	6.625	2022年 5月15日	0.37
30	アメリカ	社債券	EQUINIX INC 5.875%	6,427,000	12,245.81	787,038,209	12,175.75	782,535,453	5.875	2026年 1月15日	0.36

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	0.15
		運輸	0.13
		自動車・自動車部品	0.21
新株予約権付社債券	外国	―	4.20
特殊債券	外国	―	0.10
社債券	外国	―	91.22
その他有価証券	外国	―	0.00
合計			96.03

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年12月8日-平成29年12月7日)

開示資料

決算