有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/12/08-2024/12/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド	親投資信託受益証券	1,804,618,128	5.5954	5.8451	-	97.70
	日本			10,097,740,735	10,548,173,419	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.70
合計	97.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド

2024年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LUMEN TECHNOLOGIES INC 4.125 04/15/29	社債券	869,881,013	91.77	91.00	4.125	0.50
	アメリカ			798,299,056	791,591,722	2029/4/15
2	DAVITA INC 4.625 06/01/30	社債券	828,863,200	93.97	92.04	4.625	0.49
	アメリカ			778,934,291	762,904,335	2030/6/1
3	PERRIGO FINANCE UNLIMITE 06/15/30	社債券	806,401,640	96.18	93.89	4.9	0.48
	アイルランド			775,597,579	757,149,286	2030/6/15
4	CARNIVAL CORP 6.0 05/01/29	社債券	756,574,940	100.73	99.77	6	0.48
	パナマ			762,160,726	754,848,726	2029/5/1
5	CCO HLDGS LLC/CAP CORP 4.5 08/15/30	社債券	833,766,780	92.31	89.83	4.5	0.48
	アメリカ			769,706,698	749,034,578	2030/8/15
6	CCO HLDGS LLC/CAP CORP 5.125 05/01/27	社債券	751,038,640	98.94	98.12	5.125	0.47
	アメリカ			743,097,159	736,986,964	2027/5/1
7	ORGANON & CO/ORGANON FOR 7.875 05/15/34	社債券	724,622,580	103.77	101.69	7.875	0.47
	アメリカ			751,974,107	736,884,641	2034/5/15
8	IRON MOUNTAIN INC 5.625 07/15/32	社債券	723,040,780	98.04	95.63	5.625	0.44
	アメリカ			708,931,930	691,504,408	2032/7/15
9	PICARD MIDCO INC 6.5 03/31/29	社債券	658,186,980	99.11	98.21	6.5	0.41
	アメリカ			652,340,099	646,414,705	2029/3/31
10	VIRGIN MEDIA SECURED FIN 5.5 05/15/29	社債券	673,688,620	96.03	94.23	5.5	0.40
	イギリス			646,998,152	634,830,459	2029/5/15
11	EMERALD DEBT MERGER 6.625 12/15/30	社債券	633,194,540	101.97	100.04	6.625	0.40
	アメリカ			645,688,649	633,450,343	2030/12/15
12	CLOUD SOFTWARE GRP INC 9.0 09/30/29	社債券	590,802,300	102.26	101.63	9	0.38
	アメリカ			604,156,792	600,468,890	2029/9/30
13	CARNIVAL CORP 5.75 03/01/27	社債券	585,424,180	100.44	99.85	5.75	0.37
	パナマ			588,032,243	584,587,399	2027/3/1
14	MOZART DEBT MERGER SUB 3.875 04/01/29	社債券	623,387,380	94.14	92.80	3.875	0.37
	アメリカ			586,895,586	578,520,546	2029/4/1
15	ONEMAIN FINANCE CORP 7.5 05/15/31	社債券	550,940,940	105.10	102.86	7.5	0.36
	アメリカ			579,060,965	566,729,251	2031/5/15
16	VISTRA OPERATIONS CO LLC 7.75 10/15/31	社債券	535,913,840	106.76	105.05	7.75	0.36
	アメリカ			572,186,628	562,992,492	2031/10/15
17	VISTRA OPERATIONS CO LLC 4.375 05/01/29	社債券	584,475,100	96.00	94.22	4.375	0.35
	アメリカ			561,122,850	550,731,062	2029/5/1
18	VZ SECURED FINANCING BV 5.0 01/15/32	社債券	595,547,700	90.11	88.22	5	0.33
	オランダ			536,689,086	525,425,825	2032/1/15
19	CONDOR MERGER SUB INC 7.375 02/15/30	社債券	534,015,680	97.42	96.98	7.375	0.33
	アメリカ			520,242,449	517,929,949	2030/2/15
20	NATIONSTAR MTG HLD INC 7.125 02/01/32	社債券	506,966,900	103.74	102.02	7.125	0.33
	アメリカ			525,956,356	517,228,414	2032/2/1
21	EQUIPMENTSHARE.COM INC 9.0 05/15/28	社債券	493,521,600	104.96	103.99	9	0.33
	アメリカ			518,046,108	513,250,445	2028/5/15
22	EARTHSTONE ENERGY HOL 8.0 04/15/27	社債券	485,612,600	102.94	102.08	8	0.32
	アメリカ			499,925,058	495,736,396	2027/4/15
23	HERENS HOLDCO SARL 4.75 05/15/28	社債券	535,281,120	94.08	92.35	4.75	0.31
	ルクセンブルグ			503,631,440	494,372,684	2028/5/15
24	MEG ENERGY CORP 5.875 02/01/29	社債券	501,746,960	99.32	97.81	5.875	0.31
	カナダ			498,340,439	490,803,899	2029/2/1
25	CCO HLDGS LLC/CAP CORP 6.375 09/01/29	社債券	490,674,360	101.11	99.13	6.375	0.31
	アメリカ			496,157,154	486,449,456	2029/9/1
26	BELO CORP 7.25 09/15/27	社債券	463,941,940	104.51	104.06	7.25	0.31
	アメリカ			484,908,403	482,815,098	2027/9/15
27	MADISON IAQ LLC 5.875 06/30/29	社債券	495,894,300	96.42	95.06	5.875	0.30
	アメリカ			478,156,799	471,401,775	2029/6/30
28	UNIVISION COMMUNICATIONS 7.375 06/30/30	社債券	487,827,120	97.52	96.41	7.375	0.30
	アメリカ			475,742,857	470,347,927	2030/6/30
29	HUGHES SATELLITE SYSTEMS 6.625 08/01/26	社債券	584,000,560	79.25	79.60	6.625	0.30
	アメリカ			462,873,638	464,897,315	2026/8/1
30	JANE STREET GRP/JSG FIN 7.125 04/30/31	社債券	451,603,900	104.31	102.91	7.125	0.30
	アメリカ			471,081,160	464,767,312	2031/4/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	0.17
特殊債券	0.87
社債券	95.65
合計	96.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	0.13
自動車用部品		0.05
専門小売り		0.00
合計		0.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。