有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2021/12/08-2022/12/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド	親投資信託受益証券	1,457,468,123	4.1936	4.0168	-	98.91
	日本			6,112,089,189	5,854,357,956	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.91
合計	98.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド

2022年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	SPRINT CAPITAL CORP 6.875 11/15/28	社債券	1,030,680,900	105.43	104.64	6.875	1.00
	アメリカ			1,086,724,171	1,078,519,951	2028/11/15
2	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.125 01/01/31	社債券	999,894,500	102.17	101.32	6.125	0.94
	アメリカ			1,021,642,912	1,013,138,100	2031/1/1
3	CCO HLDGS LLC/CAP CORP 5.125 05/01/27	社債券	991,003,600	94.25	93.46	5.125	0.86
	アメリカ			934,020,893	926,291,064	2027/5/1
4	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.9 02/10/29	社債券	1,035,458,100	83.11	79.83	2.9	0.77
	アメリカ			860,667,593	826,664,668	2029/2/10
5	TENET HEALTHCARE CORP 4.375 01/15/30	社債券	949,335,800	87.14	86.67	4.375	0.76
	アメリカ			827,298,682	822,851,040	2030/1/15
6	MOZART DEBT MERGER SUB 3.875 04/01/29	社債券	892,142,100	84.16	80.35	3.875	0.67
	アメリカ			750,866,934	716,840,634	2029/4/1
7	TRANSDIGM INC 4.625 01/15/29	社債券	678,760,500	88.02	87.59	4.625	0.55
	アメリカ			597,475,533	594,584,013	2029/1/15
8	AMERICAN AIRLINES INC 11.75 07/15/25	社債券	510,496,900	108.68	106.92	11.75	0.51
	アメリカ			554,809,923	545,844,724	2025/7/15
9	ALTICE FRANCE SA 5.125 07/15/29	社債券	722,153,400	78.68	75.03	5.125	0.50
	フランス			568,204,738	541,852,894	2029/7/15
10	TRI POINTE GROUP INC 5.25 06/01/27	社債券	533,454,000	91.15	89.93	5.25	0.45
	アメリカ			486,249,338	479,777,858	2027/6/1
11	FORD MOTOR COMPANY 3.25 02/12/32	社債券	617,453,100	79.25	74.32	3.25	0.43
	アメリカ			489,362,807	458,907,513	2032/2/12
12	ORGANON FINANCE 1 LLC 5.125 04/30/31	社債券	516,203,000	88.81	87.15	5.125	0.42
	アメリカ			458,447,626	449,922,534	2031/4/30
13	JAZZ SECURITIES DAC 4.375 01/15/29	社債券	487,539,800	90.78	89.61	4.375	0.41
	アイルランド			442,627,633	436,930,728	2029/1/15
14	SYNOVUS FINANCIAL CORP 02/07/29	社債券	444,279,600	98.09	98.03	5.9	0.40
	アメリカ			435,794,527	435,548,971	2029/2/7
15	VISTRA OPERATIONS CO LLC 4.375 05/01/29	社債券	490,326,500	88.20	86.07	4.375	0.39
	アメリカ			432,482,981	422,070,784	2029/5/1
16	PICARD MIDCO INC 6.5 03/31/29	社債券	487,805,200	85.34	84.66	6.5	0.38
	アメリカ			416,293,552	412,982,594	2029/3/31
17	MATADOR RESOURCES CO 5.875 09/15/26	社債券	427,028,600	97.61	96.56	5.875	0.38
	アメリカ			416,837,561	412,377,248	2026/9/15
18	CENTENNIAL RESOURCE PROD 6.875 04/01/27	社債券	418,403,100	96.71	94.36	6.875	0.37
	アメリカ			404,638,561	394,832,360	2027/4/1
19	MEG ENERGY CORP 5.875 02/01/29	社債券	420,924,400	94.66	93.74	5.875	0.37
	カナダ			398,459,664	394,606,097	2029/2/1
20	EARTHSTONE ENERGY HOL 8.0 04/15/27	社債券	410,839,200	96.41	95.63	8	0.37
	アメリカ			396,106,171	392,893,163	2027/4/15
21	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.0 11/13/30	社債券	471,483,100	86.10	82.18	4	0.36
	アメリカ			405,958,338	387,477,776	2030/11/13
22	OPTION CARE HEALTH INC 4.375 10/31/29	社債券	429,948,000	88.62	88.61	4.375	0.35
	アメリカ			381,041,415	381,000,568	2029/10/31
23	PRIME SECSRVC BRW/FINANC 3.375 08/31/27	社債券	439,502,400	87.88	86.40	3.375	0.35
	アメリカ			386,268,817	379,763,032	2027/8/31
24	180 MEDICAL INC 3.875 10/15/29	社債券	436,184,900	85.87	86.75	3.875	0.35
	アメリカ			374,573,782	378,418,748	2029/10/15
25	MACY'S RETAIL HLDGS LLC 5.875 04/01/29	社債券	420,393,600	91.88	89.07	5.875	0.35
	アメリカ			386,272,350	374,473,037	2029/4/1
26	1011778 BC / NEW RED FIN 4.0 10/15/30	社債券	454,762,900	83.16	82.20	4	0.35
	カナダ			378,214,934	373,853,757	2030/10/15
27	BELO CORP 7.25 09/15/27	社債券	389,209,100	97.58	95.81	7.25	0.35
	アメリカ			379,825,268	372,914,860	2027/9/15
28	LAMB WESTON HLD 4.125 01/31/30	社債券	421,986,000	88.76	87.92	4.125	0.34
	アメリカ			374,576,765	371,048,069	2030/1/31
29	HEALTHEQUITY INC 4.5 10/01/29	社債券	414,289,400	88.50	88.52	4.5	0.34
	アメリカ			366,666,833	366,745,548	2029/10/1
30	MOHEGAN GAMING & ENT 8.0 02/01/26	社債券	391,199,600	94.16	93.07	8	0.34
	アメリカ			368,371,144	364,116,851	2026/2/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	0.44
特殊債券	0.21
社債券	95.60
合計	96.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
建設・土木	外国	0.20
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.10
自動車部品		0.09
専門小売り		0.04
合計		0.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。