有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年12月8日-令和3年12月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド	親投資信託受益証券	1,136,177,742	3.8567	3.9580	-	97.37
	日本			4,381,968,192	4,496,991,502	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.37
合計	97.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド

2021年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	SPRINT CAPITAL CORP 6.875 11/15/28	社債券	710,363,520	125.24	127.00	6.875	0.81
	アメリカ			889,730,308	902,175,877	2028/11/15
2	HCA INC 7.5 12/15/23	社債券	634,450,320	111.41	111.41	7.5	0.63
	アメリカ			706,885,513	706,891,857	2023/12/15
3	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 3.5 08/15/29	社債券	677,352,780	99.80	102.42	3.5	0.62
	アメリカ			676,025,857	693,765,037	2029/8/15
4	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.125 01/01/31	社債券	462,495,420	117.63	121.66	6.125	0.51
	アメリカ			544,058,796	562,708,927	2031/1/1
5	FORD MOTOR COMPANY 3.25 02/12/32	社債券	536,798,340	101.19	102.76	3.25	0.50
	アメリカ			543,220,852	551,624,710	2032/2/12
6	FORD MOTOR COMPANY 4.75 01/15/43	社債券	490,905,360	109.24	111.06	4.75	0.49
	アメリカ			536,299,378	545,217,898	2043/1/15
7	PEABODY ENERGY CORP 6.375 03/31/25	社債券	514,484,460	91.04	94.94	6.375	0.44
	アメリカ			468,391,797	488,492,705	2025/3/31
8	MATADOR RESOURCES CO 5.875 09/15/26	社債券	460,425,060	102.01	102.63	5.875	0.42
	アメリカ			469,704,923	472,559,558	2026/9/15
9	MEG ENERGY CORP 7.125 02/01/27	社債券	442,021,860	105.28	106.52	7.125	0.42
	カナダ			465,384,919	470,868,206	2027/2/1
10	HAT HOLDINGS I LLC/HAT 3.75 09/15/30	社債券	469,856,700	98.13	99.14	3.75	0.42
	アメリカ			461,079,776	465,832,375	2030/9/15
11	MAGNOLIA OIL GAS/MAG FIN 6.0 08/01/26	社債券	445,702,500	102.89	103.00	6	0.41
	アメリカ			458,601,987	459,086,946	2026/8/1
12	AMERICAN AIRLINES INC 11.75 07/15/25	社債券	358,747,380	121.76	123.63	11.75	0.40
	アメリカ			436,843,097	443,535,527	2025/7/15
13	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 6.125 04/01/30	社債券	444,552,300	97.78	99.15	6.125	0.40
	アメリカ			434,688,059	440,780,269	2030/4/1
14	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.0 11/13/30	社債券	408,666,060	106.94	107.54	4	0.39
	アメリカ			437,056,091	439,512,174	2030/11/13
15	LBM ACQUISITION LLC 6.25 01/15/29	社債券	442,481,940	97.41	99.14	6.25	0.39
	アメリカ			431,050,418	438,681,020	2029/1/15
16	NAVIENT CORP 6.75 06/25/25	社債券	392,333,220	108.62	110.09	6.75	0.39
	アメリカ			426,158,226	431,958,875	2025/6/25
17	CENTENNIAL RESOURCE PROD 5.375 01/15/26	社債券	436,270,860	98.19	98.56	5.375	0.39
	アメリカ			428,383,082	430,027,823	2026/1/15
18	ALBERTSONS COS/SAFEWAY 3.5 03/15/29	社債券	425,228,940	99.19	100.24	3.5	0.38
	アメリカ			421,790,957	426,292,012	2029/3/15
19	CENTENE CORP 4.625 12/15/29	社債券	390,722,940	106.98	108.18	4.625	0.38
	アメリカ			418,009,073	422,707,519	2029/12/15
20	TRI POINTE GROUP INC 5.25 06/01/27	社債券	384,051,780	107.24	107.84	5.25	0.37
	アメリカ			411,895,534	414,199,844	2027/6/1
21	SYNOVUS FINANCIAL CORP 02/07/29	社債券	385,086,960	106.46	106.92	5.9	0.37
	アメリカ			409,990,670	411,772,291	2029/2/7
22	TOLL BROS FINANCE CORP 4.35 02/15/28	社債券	373,124,880	108.99	109.89	4.35	0.37
	アメリカ			406,702,387	410,039,990	2028/2/15
23	MURPHY OIL CORP 5.875 12/01/27	社債券	392,333,220	102.44	103.90	5.875	0.37
	アメリカ			401,908,111	407,671,486	2027/12/1
24	APACHE CORP 4.375 10/15/28	社債券	371,744,640	106.19	108.51	4.375	0.36
	アメリカ			394,760,538	403,411,704	2028/10/15
25	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 4.75 02/15/31	社債券	395,438,760	100.16	101.41	4.75	0.36
	アメリカ			396,091,233	401,022,355	2031/2/15
26	APACHE CORP 4.75 04/15/43	社債券	361,507,860	108.65	110.02	4.75	0.36
	アメリカ			392,790,942	397,739,984	2043/4/15
27	MGM RESORTS INTL 4.625 09/01/26	社債券	373,469,940	102.37	104.62	4.625	0.35
	アメリカ			382,334,247	390,761,598	2026/9/1
28	BOMBARDIER INC 7.125 06/15/26	社債券	376,115,400	103.70	103.87	7.125	0.35
	カナダ			390,039,192	390,706,792	2026/6/15
29	BELO CORP 7.25 09/15/27	社債券	337,353,660	115.82	115.09	7.25	0.35
	アメリカ			390,744,936	388,294,062	2027/9/15
30	NETFLIX INC 4.875 04/15/28	社債券	339,424,020	114.37	114.17	4.875	0.35
	アメリカ			388,231,496	387,528,888	2028/4/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	0.40
国債証券	0.21
特殊債券	0.10
社債券	96.11
合計	96.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電力	外国	0.32
自動車部品		0.04
専門小売り		0.04
合計		0.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。