有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年12月8日-平成30年12月7日)

【提出】: 2019/03/07 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほUSハイイールドファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド	550,349,958	2.9641	1,631,311,718	2.8373	1,561,507,935	97.81

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.81
合計		97.81

(参考)LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	SPRINT CAP CORP 6.875%	25,814,000	10,776.31	2,781,798,874	10,378.50	2,679,105,990	6.875	2028年11月15日	1.93
2	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC 5.75%	14,248,000	11,040.50	1,573,051,010	10,808.62	1,540,012,890	5.75	2026年 2月15日	1.11
3	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC 6.5%	10,912,000	11,544.00	1,259,681,280	11,322.00	1,235,456,640	6.5	2026年 1月15日	0.89
4	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE 5.125%	10,812,000	10,545.00	1,140,125,400	10,309.12	1,114,622,595	5.125	2025年 5月 1日	0.80
5	アメリカ	社債券	HCA INC 5.25%	9,696,000	11,155.50	1,081,637,280	10,931.39	1,059,907,671	5.25	2026年 6月15日	0.76
6	アメリカ	社債券	UNITED RENTALS 4.875%	10,438,000	10,013.06	1,045,164,067	9,683.52	1,010,766,757	4.875	2028年 1月15日	0.72
7	アメリカ	社債券	FREEPORT-MCMORAN 3.875%	9,334,000	10,378.50	968,729,190	10,156.61	948,018,071	3.875	2023年 3月15日	0.68
8	アメリカ	社債券	SIRIUS XM RADIO 5%	9,473,000	10,430.55	988,086,854	9,949.59	942,525,229	5	2027年 8月 1日	0.68
9	アメリカ	社債券	TESLA INC 5.3%	9,259,000	9,667.41	895,105,657	9,546.00	883,864,140	5.3	2025年 8月15日	0.63
10	カナダ	社債券	VALEANT PHARMA 5.875%	8,648,000	10,753.12	929,930,250	10,166.93	879,236,452	5.875	2023年 5月15日	0.63
11	アメリカ	社債券	HCA INC 5.5%	8,043,000	10,656.00	857,062,080	10,406.25	836,974,688	5.5	2047年 6月15日	0.60
12	アメリカ	社債券	CENTURYLINK INC 7.5%	7,769,000	11,308.12	878,528,231	10,711.50	832,176,435	7.5	2024年 4月 1日	0.60
13	カナダ	社債券	BOMBARDIER INC 7.5%	7,896,000	10,517.25	830,442,060	10,461.75	826,059,780	7.5	2025年 3月15日	0.59
14	アメリカ	社債券	NETFLIX INC 4.375%	8,130,000	10,212.00	830,235,600	10,031.62	815,571,113	4.375	2026年11月15日	0.58
15	フランス	社債券	ALTICE FRANCE SA 7.375%	7,033,000	10,586.62	744,557,337	10,128.75	712,354,988	7.375	2026年 5月 1日	0.51
16	アメリカ	社債券	CALPINE CORP 5.75%	6,828,000	10,243.96	699,458,135	10,017.74	684,011,969	5.75	2025年 1月15日	0.49
17	アメリカ	社債券	DISH DBS CORP 7.75%	7,459,000	9,712.50	724,455,375	9,102.00	678,918,180	7.75	2026年 7月 1日	0.49
18	アメリカ	社債券	CONN'S INC 7.25%	6,174,000	10,933.50	675,034,290	10,739.25	663,041,295	7.25	2022年 7月15日	0.47
19	アメリカ	社債券	HCA INC 7.5%	5,516,000	11,960.25	659,727,390	11,932.50	658,196,700	7.5	2023年12月15日	0.47
20	アメリカ	社債券	ALBERTSONS COS 6.625%	6,286,000	10,642.12	668,963,977	10,323.00	648,903,780	6.625	2024年 6月15日	0.46
21	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL INC 8%	5,153,000	12,889.87	664,215,259	12,404.25	639,191,003	8	2031年11月 1日	0.46
22	カナダ	社債券	MEG ENERGY CORP 7%	5,977,000	10,600.50	633,591,885	10,656.00	636,909,120	7	2024年 3月31日	0.45
23	カナダ	社債券	VALEANT PHARMA 8.5%	5,952,000	11,377.50	677,188,800	10,666.43	634,866,152	8.5	2027年 1月31日	0.45
24	アメリカ	社債券	REGIONALCARE 9.75%	5,919,000	10,961.24	648,796,387	10,489.50	620,873,505	9.75	2026年12月 1日	0.44
25	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS 10.875%	4,881,000	12,787.20	624,143,232	12,515.25	610,869,353	10.875	2025年10月15日	0.44
26	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS 5.5%	5,855,000	10,593.56	620,253,083	10,267.50	601,162,125	5.5	2027年 4月15日	0.43
27	アメリカ	社債券	NAVIENT CORP 6.125%	6,370,000	10,169.82	647,817,534	9,435.00	601,009,500	6.125	2024年 3月25日	0.43
28	ケイマン諸島	社債券	UPCB FINANCE IV 5.375%	5,637,000	10,649.06	600,287,651	10,407.58	586,675,398	5.375	2025年 1月15日	0.42
29	アメリカ	社債券	WELLCARE HEALTH 5.25%	5,515,000	10,961.24	604,512,937	10,551.88	581,936,292	5.25	2025年 4月 1日	0.42
30	アメリカ	社債券	CRIMSON MERGER 6.625%	5,709,000	10,683.74	609,935,287	9,934.50	567,160,605	6.625	2022年 5月15日	0.40

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	0.20
		資本財	0.02
		自動車・自動車部品	0.08
		食品・飲料・タバコ	0.24
		公益事業	0.38
新株予約権証券	外国	―	0.00
新株予約権付社債券	外国	―	3.08
国債証券	外国	―	0.10
地方債証券	外国	―	0.31
社債券	外国	―	93.45
投資証券	外国	―	0.16
その他有価証券	外国	―	0.00
合計			98.05

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年12月8日-平成30年12月7日)

開示資料

決算