有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年12月8日-令和1年12月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド	親投資信託受益証券	696,397,468	3.2039	3.2829	-	99.16
	日本			2,231,205,148	2,286,203,247	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.16
合計	99.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド

令和1年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DISH DBS CORP 7.75 07/01/26	社債券	1,505,354,400	103.62	105.93	7.75	1.31
	アメリカ			1,559,961,128	1,594,697,183	2026/7/1
2	CCO HLDGS LLC/CAP CORP 5.125 05/01/27	社債券	1,467,446,640	105.99	105.93	5.125	1.28
	アメリカ			1,555,471,423	1,554,539,598	2027/5/1
3	SPRINT CAPITAL CORP 6.875 11/15/28	社債券	1,133,507,760	106.00	108.31	6.875	1.01
	アメリカ			1,201,542,406	1,227,758,930	2028/11/15
4	TESLA INC 5.3 08/15/25	社債券	1,028,987,520	96.37	97.47	5.3	0.82
	アメリカ			991,676,432	1,003,057,034	2025/8/15
5	BAUSCH HEALTH AMERICAS 8.5 01/31/27	社債券	853,801,080	114.55	114.05	8.5	0.80
	アメリカ			978,050,481	973,845,511	2027/1/31
6	SPRINGLEAF FINANCE CORP 6.125 03/15/24	社債券	761,113,320	110.12	109.87	6.125	0.69
	アメリカ			838,168,432	836,265,649	2024/3/15
7	ALTICE FRANCE SA 7.375 05/01/26	社債券	766,591,320	107.50	107.68	7.375	0.68
	フランス			824,104,833	825,503,862	2026/5/1
8	GENERAL ELECTRIC CO 01/21/21	社債券	837,586,200	97.16	98.22	5	0.68
	アメリカ			813,840,631	822,702,293	2021/1/21
9	MEG ENERGY CORP 7.0 03/31/24	社債券	779,300,280	98.87	100.79	7	0.65
	カナダ			770,533,151	785,468,441	2024/3/31
10	CCO HLDGS LLC/CAP CORP 5.75 02/15/26	社債券	718,494,480	105.73	105.63	5.75	0.62
	アメリカ			759,680,379	758,988,828	2026/2/15
11	FREEPORT-MCMORAN INC 3.875 03/15/23	社債券	724,082,040	102.17	102.45	3.875	0.61
	アメリカ			739,852,546	741,883,596	2023/3/15
12	TRANSDIGM INC 6.375 06/15/26	社債券	694,391,280	105.23	106.05	6.375	0.61
	アメリカ			730,723,567	736,471,391	2026/6/15
13	ALLY FINANCIAL INC 8.0 11/01/31	社債券	522,491,640	137.94	138.84	8	0.60
	アメリカ			720,732,805	725,458,742	2031/11/1
14	NETFLIX INC 4.875 04/15/28	社債券	666,453,480	103.87	104.37	4.875	0.57
	アメリカ			692,295,213	695,627,480	2028/4/15
15	HCA INC 7.5 12/15/23	社債券	604,332,960	113.75	113.75	7.5	0.57
	アメリカ			687,428,742	687,428,742	2023/12/15
16	SINCLAIR TELEVISION GROU 5.125 02/15/27	社債券	614,522,040	100.77	103.03	5.125	0.52
	アメリカ			619,270,758	633,171,246	2027/2/15
17	JBS USA LUX/JBS USA FIN 6.75 02/15/28	社債券	559,522,920	109.91	110.93	6.75	0.51
	アメリカ			614,975,837	620,706,751	2028/2/15
18	NETFLIX INC 5.375 11/15/29	社債券	576,504,720	105.74	106.43	5.375	0.50
	アメリカ			609,639,327	613,602,798	2029/11/15
19	NAVIENT CORP 6.125 03/25/24	社債券	552,730,200	108.50	108.74	6.125	0.49
	アメリカ			599,712,267	601,088,565	2024/3/25
20	CSC HOLDINGS LLC 10.875 10/15/25	社債券	534,762,360	112.90	111.93	10.875	0.49
	アメリカ			603,765,420	598,599,616	2025/10/15
21	JAGGED PEAK ENERGY LLC 5.875 05/01/26	社債券	577,600,320	101.73	103.23	5.875	0.49
	アメリカ			587,634,677	596,298,681	2026/5/1
22	ENPHASE ENERGY INC 1.0 06/01/24	社債券	375,790,800	144.19	155.66	1	0.48
	アメリカ			541,853,623	584,964,941	2024/6/1
23	VERSCEND ESCROW CORP 9.75 08/15/26	社債券	525,668,880	109.12	109.75	9.75	0.47
	アメリカ			573,649,307	576,934,737	2026/8/15
24	TRANSOCEAN POSEIDON LTD 6.875 02/01/27	社債券	541,664,640	102.73	106.23	6.875	0.47
	ケイマン諸島			556,464,271	575,422,533	2027/2/1
25	CALPINE CORP 5.75 01/15/25	社債券	547,580,880	102.99	102.74	5.75	0.46
	アメリカ			563,997,354	562,639,354	2025/1/15
26	NAVIENT CORP 6.75 06/25/25	社債券	506,167,200	108.75	111.00	6.75	0.46
	アメリカ			550,456,830	561,845,592	2025/6/25
27	TENET HEALTHCARE CORP 6.75 06/15/23	社債券	505,948,080	109.49	110.33	6.75	0.46
	アメリカ			554,013,147	558,230,224	2023/6/15
28	CSC HOLDINGS LLC 5.5 04/15/27	社債券	508,139,280	107.43	107.30	5.5	0.45
	アメリカ			545,920,705	545,284,261	2027/4/15
29	AMC NETWORKS INC 4.75 08/01/25	社債券	532,242,480	99.24	100.45	4.75	0.44
	アメリカ			528,250,661	534,682,811	2025/8/1
30	REGIONALCARE/LIFEPOINT 9.75 12/01/26	社債券	459,275,520	111.12	113.87	9.75	0.43
	アメリカ			510,358,439	523,011,480	2026/12/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	0.61
新株予約権証券	0.00
国債証券	0.11
地方債証券	0.12
特殊債券	1.16
社債券	95.24
投資証券	0.34
合計	97.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和1年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	0.26
水道		0.17
繊維・アパレル・贅沢品		0.11
自動車部品		0.04
専門小売り		0.03
合計		0.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。