有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/12/08-2023/12/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年12月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド	親投資信託受益証券	1,619,511,660	4.8588	4.8176	-	97.62
	日本			7,869,045,204	7,802,159,373	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.62
合計	97.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド

2023年12月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	CCO HLDGS LLC/CAP CORP 5.125 05/01/27	社債券	1,059,186,440	95.50	97.18	5.125	0.79
	アメリカ			1,011,599,201	1,029,403,598	2027/5/1
2	ALTICE FRANCE SA 5.125 07/15/29	社債券	935,652,510	71.99	78.23	5.125	0.56
	フランス			673,653,299	732,021,212	2029/7/15
3	PERRIGO FINANCE UNLIMITE 06/15/30	社債券	723,049,340	89.52	91.51	4.65	0.51
	アイルランド			647,299,653	661,714,501	2030/6/15
4	ALLIED UNIVERSAL 9.75 07/15/27	社債券	658,374,860	92.19	97.63	9.75	0.49
	アメリカ			607,004,432	642,813,307	2027/7/15
5	FRONTIER COMMUNICATIONS 6.0 01/15/30	社債券	743,331,030	82.74	85.37	6	0.49
	アメリカ			615,042,006	634,611,501	2030/1/15
6	TENET HEALTHCARE CORP 4.375 01/15/30	社債券	677,238,250	90.55	93.12	4.375	0.48
	アメリカ			613,283,735	630,661,323	2030/1/15
7	CCO HLDGS LLC/CAP CORP 4.5 08/15/30	社債券	673,125,180	86.06	89.71	4.5	0.46
	アメリカ			579,344,059	603,909,667	2030/8/15
8	DISH NETWORK CORP 11.75 11/15/27	社債券	570,156,600	100.76	104.58	11.75	0.46
	アメリカ			574,496,264	596,281,742	2027/11/15
9	EARTHSTONE ENERGY HOL 8.0 04/15/27	社債券	560,653,990	102.93	103.64	8	0.45
	アメリカ			577,088,997	581,073,565	2027/4/15
10	CCO HLDGS LLC/CAP CORP 6.375 09/01/29	社債券	574,127,840	96.62	98.91	6.375	0.44
	アメリカ			554,764,056	567,890,284	2029/9/1
11	TRI POINTE GROUP INC 5.25 06/01/27	社債券	570,156,600	96.07	99.10	5.25	0.43
	アメリカ			547,777,953	565,073,651	2027/6/1
12	CARNIVAL CORP 6.0 05/01/29	社債券	543,776,220	94.62	96.37	6	0.40
	パナマ			514,539,888	524,065,524	2029/5/1
13	TERRAFORM POWER OPERATIN 4.75 01/15/30	社債券	553,846,150	90.61	93.08	4.75	0.40
	アメリカ			501,851,073	515,525,534	2030/1/15
14	CARNIVAL CORP 5.75 03/01/27	社債券	524,912,830	95.58	97.75	5.75	0.39
	パナマ			501,744,587	513,151,419	2027/3/1
15	ALTA EQUIPMENT GROUP 5.625 04/15/26	社債券	523,352,700	94.77	96.91	5.625	0.39
	アメリカ			496,023,222	507,194,650	2026/4/15
16	MOZART DEBT MERGER SUB 3.875 04/01/29	社債券	558,952,030	89.39	90.58	3.875	0.39
	アメリカ			499,688,913	506,313,391	2029/4/1
17	CLOUD SOFTWARE GRP INC 9.0 09/30/29	社債券	522,785,380	90.35	95.23	9	0.38
	アメリカ			472,347,618	497,899,615	2029/9/30
18	PICARD MIDCO INC 6.5 03/31/29	社債券	521,367,080	91.84	95.04	6.5	0.38
	アメリカ			478,826,389	495,514,879	2029/3/31
19	VISTRA OPERATIONS CO LLC 4.375 05/01/29	社債券	524,061,850	90.99	92.86	4.375	0.37
	アメリカ			476,884,298	486,665,672	2029/5/1
20	DAVITA INC 4.625 06/01/30	社債券	547,747,460	85.66	87.87	4.625	0.37
	アメリカ			469,226,214	481,330,720	2030/6/1
21	BOMBARDIER INC 6.0 02/15/28	社債券	480,945,530	95.00	97.77	6	0.36
	カナダ			456,910,320	470,225,922	2028/2/15
22	CENTENNIAL RESOURCE PROD 6.875 04/01/27	社債券	447,189,990	99.65	100.06	6.875	0.34
	アメリカ			445,660,320	447,459,055	2027/4/1
23	EMERALD DEBT MERGER 6.625 12/15/30	社債券	433,857,970	100.87	102.62	6.625	0.34
	アメリカ			437,654,227	445,236,251	2030/12/15
24	MEG ENERGY CORP 5.875 02/01/29	社債券	449,884,760	95.85	97.39	5.875	0.34
	カナダ			431,220,249	438,176,995	2029/2/1
25	UNIVISION COMMUNICATIONS 7.375 06/30/30	社債券	437,403,720	98.52	100.01	7.375	0.34
	アメリカ			430,952,931	437,490,324	2030/6/30
26	BAYTEX ENERGY CORP 8.75 04/01/27	社債券	415,845,560	102.69	103.51	8.75	0.33
	カナダ			427,049,263	430,477,912	2027/4/1
27	CHOBANI LLC/FINANCE CORP 4.625 11/15/28	社債券	454,281,490	91.07	93.32	4.625	0.32
	アメリカ			413,759,581	423,963,373	2028/11/15
28	CCO HLDGS LLC/CAP CORP 4.75 03/01/30	社債券	461,940,310	87.89	91.47	4.75	0.32
	アメリカ			406,010,097	422,582,941	2030/3/1
29	BELO CORP 7.25 09/15/27	社債券	415,987,390	99.98	101.21	7.25	0.32
	アメリカ			415,909,940	421,060,147	2027/9/15
30	LAMB WESTON HLD 4.125 01/31/30	社債券	451,019,400	90.20	92.48	4.125	0.32
	アメリカ			406,819,714	417,122,954	2030/1/31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	0.39
特殊債券	0.64
社債券	94.75
合計	95.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年12月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
資本市場	外国	0.19
銀行		0.14
自動車用部品		0.05
専門小売り		0.00
合計		0.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。