有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 4月20日現在) | 当期 (平成28年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,055,244 | 31,247,564 |
| 親投資信託受益証券 | 1,952,149,225 | 1,770,616,016 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 35,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,019,204,469 | 1,836,863,580 |
| 資産合計 | 2,019,204,469 | 1,836,863,580 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,897,916 | 19,488,371 |
| 未払受託者報酬 | 369,518 | 353,133 |
| 未払委託者報酬 | 5,278,802 | 5,044,716 |
| 未払利息 | 101 | 34 |
| その他未払費用 | 26,245 | 20,149 |
| 流動負債合計 | 25,572,582 | 24,906,403 |
| 負債合計 | 25,572,582 | 24,906,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,842,559,512 | 2,784,053,084 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △848,927,625 | △972,095,907 |
| (分配準備積立金) | 291,568,471 | 272,745,782 |
| 元本等合計 | 1,993,631,887 | 1,811,957,177 |
| 純資産合計 | 1,993,631,887 | 1,811,957,177 |
| 負債純資産合計 | 2,019,204,469 | 1,836,863,580 |
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