有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年10月21日現在 | 当期 令和2年4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,329,427 | 9,434,522 |
| 親投資信託受益証券 | 649,601,729 | 562,837,564 |
| 流動資産合計 | 664,931,156 | 572,272,086 |
| 資産合計 | 664,931,156 | 572,272,086 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,660,300 | 397,862 |
| 未払解約金 | 224,839 | 182 |
| 未払受託者報酬 | 122,993 | 115,668 |
| 未払委託者報酬 | 1,757,108 | 1,652,629 |
| その他未払費用 | 5,975 | 5,330 |
| 流動負債合計 | 3,771,215 | 2,171,671 |
| 負債合計 | 3,771,215 | 2,171,671 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 830,150,438 | 795,724,178 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △168,990,497 | △225,623,763 |
| (分配準備積立金) | 84,114,138 | 102,479,305 |
| 元本等合計 | 661,159,941 | 570,100,415 |
| 純資産合計 | 661,159,941 | 570,100,415 |
| 負債純資産合計 | 664,931,156 | 572,272,086 |
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