有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成30年10月22日現在) | 当期 (平成31年 4月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,060,974 | 24,138,651 |
| 親投資信託受益証券 | 918,070,364 | 673,481,734 |
| 流動資産合計 | 947,131,338 | 697,620,385 |
| 資産合計 | 947,131,338 | 697,620,385 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,304,001 | 1,733,005 |
| 未払解約金 | 1,667,964 | 5,001 |
| 未払受託者報酬 | 189,695 | 142,501 |
| 未払委託者報酬 | 2,709,865 | 2,035,692 |
| 未払利息 | 58 | 49 |
| その他未払費用 | 9,599 | 6,932 |
| 流動負債合計 | 12,881,182 | 3,923,180 |
| 負債合計 | 12,881,182 | 3,923,180 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,186,285,981 | 866,502,788 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △252,035,825 | △172,805,583 |
| (分配準備積立金) | 126,518,728 | 83,693,177 |
| 元本等合計 | 934,250,156 | 693,697,205 |
| 純資産合計 | 934,250,156 | 693,697,205 |
| 負債純資産合計 | 947,131,338 | 697,620,385 |
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