有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 4月20日現在) | 当期 (平成29年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,981,745 | 68,767,977 |
| 親投資信託受益証券 | 2,006,683,443 | 2,228,285,505 |
| 流動資産合計 | 2,074,665,188 | 2,297,053,482 |
| 資産合計 | 2,074,665,188 | 2,297,053,482 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,674,162 | 19,808,234 |
| 未払解約金 | 7,087,158 | - |
| 未払受託者報酬 | 395,864 | 417,267 |
| 未払委託者報酬 | 5,655,154 | 5,960,960 |
| 未払利息 | 111 | 71 |
| その他未払費用 | 22,585 | 23,247 |
| 流動負債合計 | 32,835,034 | 26,209,779 |
| 負債合計 | 32,835,034 | 26,209,779 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,810,594,619 | 2,829,747,851 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △768,764,465 | △558,904,148 |
| (分配準備積立金) | 270,121,366 | 274,197,004 |
| 元本等合計 | 2,041,830,154 | 2,270,843,703 |
| 純資産合計 | 2,041,830,154 | 2,270,843,703 |
| 負債純資産合計 | 2,074,665,188 | 2,297,053,482 |
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