有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成30年 4月20日現在) | 当期 (平成30年10月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,066,844 | 29,060,974 |
| 親投資信託受益証券 | 875,789,678 | 918,070,364 |
| 未収入金 | 10,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 905,856,522 | 947,131,338 |
| 資産合計 | 905,856,522 | 947,131,338 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,054,818 | 8,304,001 |
| 未払解約金 | 115,894 | 1,667,964 |
| 未払受託者報酬 | 332,412 | 189,695 |
| 未払委託者報酬 | 4,748,700 | 2,709,865 |
| 未払利息 | 42 | 58 |
| その他未払費用 | 17,066 | 9,599 |
| 流動負債合計 | 13,268,932 | 12,881,182 |
| 負債合計 | 13,268,932 | 12,881,182 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,150,688,388 | 1,186,285,981 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △258,100,798 | △252,035,825 |
| (分配準備積立金) | 143,029,137 | 126,518,728 |
| 元本等合計 | 892,587,590 | 934,250,156 |
| 純資産合計 | 892,587,590 | 934,250,156 |
| 負債純資産合計 | 905,856,522 | 947,131,338 |
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