有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和2年4月20日現在 | 当期 令和2年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,434,522 | 8,180,099 |
| 親投資信託受益証券 | 562,837,564 | 622,838,717 |
| 未収入金 | - | 4,000,000 |
| 流動資産合計 | 572,272,086 | 635,018,816 |
| 資産合計 | 572,272,086 | 635,018,816 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 397,862 | 2,728,328 |
| 未払解約金 | 182 | 162,125 |
| 未払受託者報酬 | 115,668 | 121,708 |
| 未払委託者報酬 | 1,652,629 | 1,739,077 |
| その他未払費用 | 5,330 | 5,592 |
| 流動負債合計 | 2,171,671 | 4,756,830 |
| 負債合計 | 2,171,671 | 4,756,830 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 795,724,178 | 779,522,562 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △225,623,763 | △149,260,576 |
| (分配準備積立金) | 102,479,305 | 103,053,845 |
| 元本等合計 | 570,100,415 | 630,261,986 |
| 純資産合計 | 570,100,415 | 630,261,986 |
| 負債純資産合計 | 572,272,086 | 635,018,816 |
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