有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成31年4月22日現在 | 当期 令和1年10月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,138,651 | 15,329,427 |
| 親投資信託受益証券 | 673,481,734 | 649,601,729 |
| 流動資産合計 | 697,620,385 | 664,931,156 |
| 資産合計 | 697,620,385 | 664,931,156 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,733,005 | 1,660,300 |
| 未払解約金 | 5,001 | 224,839 |
| 未払受託者報酬 | 142,501 | 122,993 |
| 未払委託者報酬 | 2,035,692 | 1,757,108 |
| 未払利息 | 49 | - |
| その他未払費用 | 6,932 | 5,975 |
| 流動負債合計 | 3,923,180 | 3,771,215 |
| 負債合計 | 3,923,180 | 3,771,215 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 866,502,788 | 830,150,438 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △172,805,583 | △168,990,497 |
| (分配準備積立金) | 83,693,177 | 84,114,138 |
| 元本等合計 | 693,697,205 | 661,159,941 |
| 純資産合計 | 693,697,205 | 661,159,941 |
| 負債純資産合計 | 697,620,385 | 664,931,156 |
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