有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年10月20日現在) | 当期 (平成30年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,767,977 | 20,066,844 |
| 親投資信託受益証券 | 2,228,285,505 | 875,789,678 |
| 未収入金 | - | 10,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,297,053,482 | 905,856,522 |
| 資産合計 | 2,297,053,482 | 905,856,522 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,808,234 | 8,054,818 |
| 未払解約金 | - | 115,894 |
| 未払受託者報酬 | 417,267 | 332,412 |
| 未払委託者報酬 | 5,960,960 | 4,748,700 |
| 未払利息 | 71 | 42 |
| その他未払費用 | 23,247 | 17,066 |
| 流動負債合計 | 26,209,779 | 13,268,932 |
| 負債合計 | 26,209,779 | 13,268,932 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,829,747,851 | 1,150,688,388 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △558,904,148 | △258,100,798 |
| (分配準備積立金) | 274,197,004 | 143,029,137 |
| 元本等合計 | 2,270,843,703 | 892,587,590 |
| 純資産合計 | 2,270,843,703 | 892,587,590 |
| 負債純資産合計 | 2,297,053,482 | 905,856,522 |
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