有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年10月20日現在) | 当期 (平成29年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,247,564 | 67,981,745 |
| 親投資信託受益証券 | 1,770,616,016 | 2,006,683,443 |
| 未収入金 | 35,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,836,863,580 | 2,074,665,188 |
| 資産合計 | 1,836,863,580 | 2,074,665,188 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,488,371 | 19,674,162 |
| 未払解約金 | - | 7,087,158 |
| 未払受託者報酬 | 353,133 | 395,864 |
| 未払委託者報酬 | 5,044,716 | 5,655,154 |
| 未払利息 | 34 | 111 |
| その他未払費用 | 20,149 | 22,585 |
| 流動負債合計 | 24,906,403 | 32,835,034 |
| 負債合計 | 24,906,403 | 32,835,034 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,784,053,084 | 2,810,594,619 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △972,095,907 | △768,764,465 |
| (分配準備積立金) | 272,745,782 | 270,121,366 |
| 元本等合計 | 1,811,957,177 | 2,041,830,154 |
| 純資産合計 | 1,811,957,177 | 2,041,830,154 |
| 負債純資産合計 | 1,836,863,580 | 2,074,665,188 |
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