有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)
MHAM海外好配当株ファンド
(参考)MHAM海外好配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,855,591,804 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,206,718 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,854,385,086 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,787,836,010 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6652 | 円 |
(参考)MHAM海外好配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,811,206,838 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,811,206,795 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 785,578,782 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3056 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
