有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)
MHAM海外好配当株ファンド
(参考)MHAM海外好配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 923,756,178 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 262,348 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 923,493,830 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,199,890,981 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7696 | 円 |
(参考)MHAM海外好配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 903,076,413 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 903,076,326 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 306,976,003 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9418 | 円 |
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