有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
| 令和2年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 572,323,301円 |
| Ⅱ 負債総額 | 180,673円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 572,142,628円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 795,996,048口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7188円 |
(参考)
MHAM海外好配当株マザーファンド
| 令和2年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 564,856,127円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 564,856,127円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 198,210,158口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8498円 |
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