有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
MHAM海外好配当株ファンド
(参考)MHAM海外好配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,285,359,112 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,449,446 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,283,909,666 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,836,014,217 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8053 | 円 |
(参考)MHAM海外好配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,252,562,879 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,485,534 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,237,077,345 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 759,806,835 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9443 | 円 |
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