有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
MHAM海外好配当株ファンド
(参考)MHAM海外好配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 691,779,016 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,259,822 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 690,519,194 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 866,614,405 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7968 | 円 |
(参考)MHAM海外好配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 670,315,115 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 670,315,098 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 216,025,704 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1029 | 円 |
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