有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)
MHAM海外好配当株ファンド
(参考)MHAM海外好配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 907,623,480 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 199,592 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 907,423,888 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,157,862,615 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7837 | 円 |
(参考)MHAM海外好配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 885,260,802 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 885,260,778 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 302,319,610 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9282 | 円 |
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