有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)
| 令和2年10月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 594,110,639円 |
| Ⅱ 負債総額 | 200,168円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 593,910,471円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 780,733,134口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7607円 |
(参考)
MHAM海外好配当株マザーファンド
| 令和2年10月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 585,715,672円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 585,715,672円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 191,683,968口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0556円 |
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