有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)
MHAM海外好配当株ファンド
(参考)MHAM海外好配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,119,146,385 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 873,044 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,118,273,341 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,813,412,081 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7529 | 円 |
(参考)MHAM海外好配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,081,586,807 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 91 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,081,586,716 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 775,619,760 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6838 | 円 |
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