有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
| 令和1年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 659,784,936円 |
| Ⅱ 負債総額 | 840,532円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 658,944,404円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 828,602,905口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7952円 |
(参考)
MHAM海外好配当株マザーファンド
| 令和1年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 644,820,455円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 644,820,455円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 205,920,075口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1314円 |
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