有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年4月18日-平成30年4月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期計算期間 (平成29年 4月17日現在) | 第13期計算期間 (平成30年 4月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,174,167 | 54,181,340 |
| 親投資信託受益証券 | 3,139,187,461 | 2,912,985,126 |
| 未収入金 | 127,000,000 | 150,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,317,361,628 | 3,117,166,466 |
| 資産合計 | 3,317,361,628 | 3,117,166,466 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 109,653,253 | 138,495,828 |
| 未払解約金 | 5,430,128 | 527,134 |
| 未払受託者報酬 | 1,819,688 | 1,736,503 |
| 未払委託者報酬 | 32,754,381 | 31,256,959 |
| 未払利息 | 84 | 81 |
| その他未払費用 | 72,728 | 62,454 |
| 流動負債合計 | 149,730,262 | 172,078,959 |
| 負債合計 | 149,730,262 | 172,078,959 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,741,331,341 | 2,308,263,815 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 426,300,025 | 636,823,692 |
| (分配準備積立金) | 403,735,495 | 248,168,489 |
| 元本等合計 | 3,167,631,366 | 2,945,087,507 |
| 純資産合計 | 3,167,631,366 | 2,945,087,507 |
| 負債純資産合計 | 3,317,361,628 | 3,117,166,466 |
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