有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/04/16-2026/04/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 2025年4月15日現在 | 第21期 2026年4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,536,949 | 334,589,958 |
| 親投資信託受益証券 | 1,487,513,292 | 1,943,753,831 |
| 未収入金 | 35,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,536,050,241 | 2,278,343,789 |
| 資産合計 | 1,536,050,241 | 2,278,343,789 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,726,646 | 278,760,572 |
| 未払解約金 | - | 146,636 |
| 未払受託者報酬 | 950,452 | 1,146,334 |
| 未払委託者報酬 | 17,108,884 | 20,634,922 |
| その他未払費用 | 30,329 | 36,588 |
| 流動負債合計 | 28,816,311 | 300,725,052 |
| 負債合計 | 28,816,311 | 300,725,052 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,072,664,674 | 995,573,474 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 434,569,256 | 982,045,263 |
| (分配準備積立金) | 302,344,714 | 736,259,342 |
| 元本等合計 | 1,507,233,930 | 1,977,618,737 |
| 純資産合計 | 1,507,233,930 | 1,977,618,737 |
| 負債純資産合計 | 1,536,050,241 | 2,278,343,789 |
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