有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/04/18-2024/04/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 2023年4月17日現在 | 第19期 2024年4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,583,467 | 21,004,596 |
| 親投資信託受益証券 | 1,626,606,244 | 1,715,098,448 |
| 未収入金 | 15,000,000 | 116,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,666,189,711 | 1,852,103,044 |
| 資産合計 | 1,666,189,711 | 1,852,103,044 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 68,663,128 |
| 未払解約金 | 4,516,896 | 23,563,817 |
| 未払受託者報酬 | 911,643 | 938,686 |
| 未払委託者報酬 | 16,410,299 | 16,897,288 |
| その他未払費用 | 29,078 | 29,948 |
| 流動負債合計 | 21,867,916 | 110,092,867 |
| 負債合計 | 21,867,916 | 110,092,867 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,269,313,146 | 1,144,385,481 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 375,008,649 | 597,624,696 |
| (分配準備積立金) | 187,950,675 | 331,213,263 |
| 元本等合計 | 1,644,321,795 | 1,742,010,177 |
| 純資産合計 | 1,644,321,795 | 1,742,010,177 |
| 負債純資産合計 | 1,666,189,711 | 1,852,103,044 |
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