有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年4月17日-平成31年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期計算期間 (平成30年 4月16日現在) | 第14期計算期間 (平成31年 4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,181,340 | 41,126,024 |
| 親投資信託受益証券 | 2,912,985,126 | 2,589,149,200 |
| 未収入金 | 150,000,000 | 10,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,117,166,466 | 2,640,275,224 |
| 資産合計 | 3,117,166,466 | 2,640,275,224 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 138,495,828 | - |
| 未払解約金 | 527,134 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,736,503 | 1,336,929 |
| 未払委託者報酬 | 31,256,959 | 24,064,699 |
| 未払利息 | 81 | 61 |
| その他未払費用 | 62,454 | 45,670 |
| 流動負債合計 | 172,078,959 | 25,447,359 |
| 負債合計 | 172,078,959 | 25,447,359 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,308,263,815 | 2,121,540,874 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 636,823,692 | 493,286,991 |
| (分配準備積立金) | 248,168,489 | 239,263,946 |
| 元本等合計 | 2,945,087,507 | 2,614,827,865 |
| 純資産合計 | 2,945,087,507 | 2,614,827,865 |
| 負債純資産合計 | 3,117,166,466 | 2,640,275,224 |
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