有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年4月16日-令和3年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 2020年4月15日現在 | 第16期 2021年4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,101,496 | 12,417,208 |
| 親投資信託受益証券 | 1,889,630,121 | 2,057,655,683 |
| 未収入金 | 25,000,000 | 310,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,943,731,617 | 2,380,072,891 |
| 資産合計 | 1,943,731,617 | 2,380,072,891 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 277,870,186 |
| 未払解約金 | 163,959 | 5,534,060 |
| 未払受託者報酬 | 1,271,241 | 1,290,371 |
| 未払委託者報酬 | 22,883,165 | 23,227,515 |
| その他未払費用 | 42,263 | 41,199 |
| 流動負債合計 | 24,360,628 | 307,963,331 |
| 負債合計 | 24,360,628 | 307,963,331 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,942,070,650 | 1,543,723,261 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,699,661 | 528,386,299 |
| (分配準備積立金) | 233,996,922 | 188,356,693 |
| 元本等合計 | 1,919,370,989 | 2,072,109,560 |
| 純資産合計 | 1,919,370,989 | 2,072,109,560 |
| 負債純資産合計 | 1,943,731,617 | 2,380,072,891 |
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