有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/04/16-2025/04/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 2024年4月15日現在 | 第20期 2025年4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,004,596 | 13,536,949 |
| 親投資信託受益証券 | 1,715,098,448 | 1,487,513,292 |
| 未収入金 | 116,000,000 | 35,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,852,103,044 | 1,536,050,241 |
| 資産合計 | 1,852,103,044 | 1,536,050,241 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 68,663,128 | 10,726,646 |
| 未払解約金 | 23,563,817 | - |
| 未払受託者報酬 | 938,686 | 950,452 |
| 未払委託者報酬 | 16,897,288 | 17,108,884 |
| その他未払費用 | 29,948 | 30,329 |
| 流動負債合計 | 110,092,867 | 28,816,311 |
| 負債合計 | 110,092,867 | 28,816,311 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,144,385,481 | 1,072,664,674 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 597,624,696 | 434,569,256 |
| (分配準備積立金) | 331,213,263 | 302,344,714 |
| 元本等合計 | 1,742,010,177 | 1,507,233,930 |
| 純資産合計 | 1,742,010,177 | 1,507,233,930 |
| 負債純資産合計 | 1,852,103,044 | 1,536,050,241 |
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